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叩富问财>专题>基金>基金转换是按哪天的净值计算>基金转换是按哪天的净值计算相关问题
如果在节假日前申请赎回基金,净值如何计算?

资深顾问小金 _股票
已帮助4.0万+人 好评10万+

如果在节假日前的交易日下午3点前赎回基金,会按照当天收盘价格计算净值;如果在节假日前的交易日下午3点后申报赎回,赎回的基金净值则会按照节假日后第一个交易日的基金净值计算。

1个回答 1次浏览 2025-01-02 18:08 极速回答

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老师,基金申购净值是按哪一天计算的?谁能告诉我一下

陈顾问
已帮助5197人 好评33

你好,基金申购净值是按照交易日当天进行计算的,欢迎您咨询

2个回答 133次浏览 2021-05-19 17:58 极速回答

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我是下午五点多赎回的基金,最后赎回的钱是按哪一天的净值计算的啊?

马顾问 _股票
已帮助1.5万+人 好评79

您好!下午五点多赎回的基金,是按第二个交易日的净值计算的!欢迎咨询!

2个回答 226次浏览 2021-02-25 08:01 极速回答

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老师好,创业板分级基金的AB份额各净值要怎么计算?

资深梦梦经理 _股票
已帮助17万+人 好评929

您好,AB份额的净值可以通过基准利率比较计算

30个回答 483次浏览 2019-12-27 10:46 极速回答

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创业板分级基金AB份额各净值到底怎么计算,要详细的?谢谢

高级顾问孙 _股票
已帮助8.7万+人 好评631

您好,关于分级基金的计算公式为:母基金单位净值=(基金资产总值‐基金负债/母基金总份额)

16个回答 1356次浏览 2018-06-01 17:30 极速回答

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基金净值计算中有总资产-总负债,不明白为何...

彭经理 _股票
已帮助19万+人 好评8407

基金的总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。基金的总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。

16个回答 3559次浏览 2016-04-13 09:48 极速回答

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2026年第三方基金平台和券商APP的基金转换费对比,哪家更适合频繁调整持仓?

资深安经理 _基金
已帮助10万+人 好评8.8万+

2026年,随着基金投资的普及,投资者对持仓调整的灵活性需求日益提升,基金转换费作为影响频繁操作成本的核心因素,成为选择平台的关键指标。基金转换费是指投资者将持有的某只基金转换为同一基...

1个回答 3次浏览 2026-03-27 22:35 极速回答

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基金亏损后做基金转换,能减少损失并快速回本吗?,过来人麻烦说下吧,麻烦说的越详细越通俗越好
首个回答双倍积分

0个回答 4次浏览 2025-12-06 19:02 极速回答

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