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叩富问财>专题>基金>基金净值>基金净值相关问题
基金净值计算中有总资产-总负债，不明白为何...
基金的总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。基金的总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。

16个回答 3559次浏览 2016-04-13 09:48 极速回答

基金净值和七日年化收益率之间的关系？
你好，1.七日年化收益率也就是最近7天以来的年化收益率是3.7089%。具体怎么算的是根据每日收益被365天去除的来的平均数。2.七日收益率,而七日收益率是指最近七个自然日的万分收益之和进行算术...

3个回答 6603次浏览 2015-03-06 15:10 极速回答

基金净值升高了,收益率却下降了的原因是什么？
你好，基金净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。简单的说就是你某天买入或卖出某个基金的那个价...

3个回答 2711次浏览 2015-03-06 13:25 极速回答

习惯在天天基金平台买基金，天天基金净值该如何准确查询呢？
您好，基金净值一般是在交易日结束后由基金管理公司计算并发布，因此最准确的净值信息会在交易日晚上6点之后陆续更新。对于某些基金，可能要等到晚上较晚时间甚至次日早上才能查到最新的净值数据。...

1个回答 1次浏览 2025-02-19 11:26 极速回答

华夏基金网站上的基金净值和基金估值一般什么时候更新？
您好，如果是可以交易的，每天都会有更新的

7个回答 1587次浏览 2013-07-10 11:52 极速回答

基金份额是由基金金额和基金的单位净值来确定的，而基金净值是变化的，那么基金份额是按照买入时间还是确认时间来计算的?
通常情况下基金份额是按照基金确认份额当天的基金单位净值来确认的，和买入时间以及确认时间的关系不大。基金是会在每天收盘之后形成一个基金单位净值。投资者在当天确认了买入基金份额之...

1个回答 105次浏览 2021-03-31 10:09 极速回答

基金赎回时，是按照哪一天的基金净值来计算赎回金额的呢？
您好，如果您在周五15:00后或周末提出赎回请求，通常会按照下周一的净值来计算赎回金额（假设周一为正常交易日）。如果您有更具体的问题或者需要进一步的帮助，投资者也可以找专业的证券公司，...

1个回答 3次浏览 2025-02-21 13:35 极速回答

基金赎回时，基金净值是按照哪一天来计算的，计算规则是什么？
您好，具体的赎回处理时间和资金到账时间可能因不同的基金类型和销售机构而有所不同。一般来说，资金到账时间为T+1至T+5个工作日不等，其中T代表交易确认日。对于货币市场基金，由于其流动性...

1个回答 1次浏览 2025-02-16 19:55 极速回答

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