叩富问财>专题>基金>基金单位净值和累计净值看哪个>基金单位净值和累计净值看哪个相关问题
基金分红除息日净值调整规则？价格变化说明
您好，基金分红除息日净值调整规则是交易所统一规定的，除息日当天基金会在单位净值中自动扣除本次每份基金派发的分红金额，您看到的除息后净值是分红到账前的折算净值，不会导致您的实际总资产无故缩水。基金...

1个回答 15次浏览 2026-11-12 16:51 极速回答

基金申购确认的份额一般是按照哪一天的净值计算的？
国内公募基金申购确认份额的净值计算遵循“未知价原则”，核心规则为：申购申请的净值以**申请提交当日对应的有效交易日的基金份额净值**为准，关键分界点为工作日的15:00。结合当前时间（2026年...

1个回答 35次浏览 2026-11-12 09:22 极速回答

ETF二级市场买卖的时候，成交价格是基金净值吗？
不是净值，ETF场内是撮合成交，价格由买卖盘决定，会出现溢价或者折价，和基金净值存在偏差。

1个回答 12次浏览 2026-10-28 13:40 极速回答

周末提交场外基金赎回申请，这笔赎回按哪天净值确认？
周末属于非交易日，赎回申请顺延到下周一处理，按周一的基金净值计算赎回金额，T+1确认。

1个回答 4次浏览 2026-10-28 13:40 极速回答

ETF盘中看到的IOPV，这个数值代表什么，和基金净值一样吗？
IOPV是ETF盘中实时参考净值，由交易所实时计算推送，和收盘后的正式基金净值会存在小幅差异。

1个回答 9次浏览 2026-10-28 13:40 极速回答

基金申购是按哪天净值成交，T日申购规则怎么理解？
A股公募基金交易日15点前提交申购为T日，按T日收盘后的净值确认份额；15点之后申购算作下一个交易日T+1申请，按T+1净值成交。申购提交当时看不到成交净值，这就是未知价原则，投资者无法提前锁定...

1个回答 5次浏览 2026-10-27 16:05 极速回答

场内LOF基金，场内买卖和场外申赎，价格和净值会存在价差吗？
会存在折溢价，场内是实时交易价格，场外按当日收盘净值申赎。折溢价较大时存在套利机会，但套利有时间、流动性风险。

1个回答 7次浏览 2026-10-21 16:00 极速回答

封闭式基金年度净值披露频率官方具体为多久一次？
您好，封闭式基金的年度净值披露有交易所统一的明确规定，官方要求的披露频率为每年至少1次，需要在每个基金会计年度结束后90日内完成对应年度的净值及相关经审计财务数据披露。您要注意区分封闭...

1个回答 4次浏览 2026-09-28 10:17 极速回答

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