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叩富问财>专题>基金>基金单位净值和累计净值看哪个>基金单位净值和累计净值看哪个相关问题
开宝盈基金的基金账户后,如何查询基金的历史净值?

资深安经理 _基金
已帮助10万+人 好评8.8万+

您好!在宝盈基金开立账户后,查询基金历史净值可通过以下方式操作,简单便捷且信息全面:​一、线上查询方式​​1.宝盈基金官网/APP​​登录账户:进入宝盈基金官网或手机APP→点击【我的...

1个回答 1次浏览 2025-03-05 18:32 极速回答

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我分批买入多次一个基金,目前亏损,有一次买的1.6040,净值31.13份,后在净值1.7858卖出31.13份,累计收益上显示又亏损35.分摊成本价是2.9块多,基金不是这样做t吗?不是高于买...
首个回答双倍积分

0个回答 0次浏览 2022-11-10 10:42 极速回答

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开放式和封闭式基金的基金单位的买卖价格形成方式有什么不同

齐顾问 _股票
已帮助4599人 好评164

您好,封闭式基金会受到市场供求关系的影响,而开放式基金的基金单位的买卖价格是反应基金单位对应的资产净值,欢迎私聊!

3个回答 886次浏览 2019-09-23 09:24 极速回答

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长盛基金同庆拆分为A\B上市后,拆分剩余1个基金单位在哪里,如何交易?

资深胡经理 _股票
已帮助15万+人 好评1010

你好你的交易软件上就可以指导是怎么做的啊

3个回答 579次浏览 2013-12-31 12:50 极速回答

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QDII基金的净值更新时间为啥比国内基金晚,一般要等到什么时候能看到准确净值?

资深安妍老师 _基金
已帮助335人 好评0

QDII基金的净值更新时间比国内基金晚,主要源于三个核心因素。一是时差问题,海外市场如美股、欧洲股市的交易时间与国内完全错位,美股收盘在国内次日凌晨,欧洲市场收盘也在国内晚间,基金公司...

1个回答 1次浏览 2026-07-26 12:47 极速回答

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QDII基金净值更新时间为啥比国内基金晚?买入的时候到底以哪天的净值为准啊?

资深安妍老师 _基金
已帮助335人 好评0

QDII基金的净值更新时间比国内基金晚,主要有三个核心原因:1.时差因素,QDII主要投资海外市场,比如美股、欧洲股市的交易时间多在国内夜间,国内基金公司需等海外市场收盘后才能计算净值...

1个回答 1次浏览 2026-07-05 14:36 极速回答

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2026年主动管理基金盘中实时净值和指数基金的盘中实时净值有什么区别?

基金刘老师 _基金
已帮助4877人 好评1

您好!主动管理基金与指数基金的盘中实时净值存在本质差异,核心源于两者的投资策略与信息披露规则不同,具体可从以下三点展开分析:1.**计算依据与透明度不同**主动管理基金的持仓信息通常按...

1个回答 1次浏览 2026-06-29 17:48 极速回答

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QDII基金净值更新时间为啥比普通基金晚这么多?节假日的时候会更新净值吗?

资深安妍老师 _基金
已帮助335人 好评0

QDII基金的净值更新时间比普通基金晚,主要源于时差、跨境结算流程两大核心因素,节假日是否更新则取决于对应海外市场的交易安排。首先,时差问题是最直接的原因。QDII主要投资于海外市场,...

1个回答 1次浏览 2026-06-19 13:41 极速回答

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