叩富问财>专题>基金>基金单位净值和累计净值看哪个>基金单位净值和累计净值看哪个相关问题
FOF在节假日之前的最后一个交易日赎回，净值按哪天算？
在节前最后一个交易日15点前提交，T日就是当天，按当日净值，资金到账会跨节假日顺延。

1个回答 1次浏览 2026-11-03 13:37 极速回答

ETF份额折算净值怎么变？按折算比例同步调整
您好，线上可查询办理规则的ETF份额折算业务，会按照官方公示的折算比例同步反向调整ETF份额与单位净值，调整前后您的账户持有ETF的总资产保持不变，是符合监管要求的常规基金运作操作。ETF份额折...

1个回答 3次浏览 2026-11-03 09:20 极速回答

主动型ETF的净值和收盘价不一样，以哪个为准？
以每天收盘后公布的净值为准，盘中交易价格可能高于或低于净值，这就是折溢价，长期会回归。

1个回答 1次浏览 2026-10-23 14:20 极速回答

主动型ETF的净值什么时候能看到，是盘中实时更新吗？
盘中价格实时变动，但参考净值IOPV每15秒更新一次，每天盘后公布准确净值，比场外基金每天只看一次更透明。

1个回答 8次浏览 2026-10-23 14:16 极速回答

买入价格按照8月14日的净值计算，想问一下高手

1个回答 0次浏览 2026-10-17 17:51 极速回答

净值化转型怎么确认，需要配合成交量验证吗？
您好：净值化转型的确认无需配合成交量验证，可通过产品核心信息直接判断。我来帮您拆解下：净值化转型是产品从固定收益型转向净值型运作，收益随资产估值浮动，与成交量无关。1.查看产品合同是否...

1个回答 1次浏览 2026-10-13 11:58 极速回答

ETF除息日净值调整规则？官方结算细则
您好，ETF除息日净值调整规则属于交易所统一公示的官方结算细则范畴，除息日当天ETF单位净值会对应扣除每份基金派发的现金分红金额，调整逻辑公开透明，不存在任何额外扣费的情况。大家最容易...

1个回答 3次浏览 2026-10-09 10:38 极速回答

同花顺资产收益曲线，净值走势与最大回撤查看
您好，我来为您解答同花顺中查看资产收益曲线、净值走势及最大回撤的具体操作步骤。首先，打开同花顺APP，登录您绑定证券账户的账号；接着进入“我的”页面，找到“资产”或“我的账户”入口点击...

1个回答 5次浏览 2026-10-07 14:39 极速回答

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