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叩富问财>专题>基金>基金折算为什么净值没变?>基金折算为什么净值没变?相关问题
基金的净值和估值是什么意思?买基金的时候是看净值还是估值?

资深顾问小徐 _股票
已帮助8498人 好评147

您好,很乐意为你解答问题。首先我们先了解什么是基金净值和基金估值:基金净值:指的是您当前基金的总净资产除以您持有的基金总份额。基金估值:一般是指在基金的交易日,依据基金的持有资产变化来进行计算,...

11个回答 2646次浏览 2021-01-27 13:19 极速回答

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基金转换是按照哪天的净值计算的?比如我今天早上转换的基金,是按今天的净值吗?

AAA项经理 _股票
已帮助2.8万+人 好评707

你好现在是按照当天的净值来计算基金的净值的

7个回答 1887次浏览 2021-01-22 15:27 极速回答

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赎回基金,净值是怎么计算,基金显示是头一天的净值

资深王经理 _股票
已帮助1.2万+人 好评610

你好,赎回基金的话,净值是按您赎回当天的一个基金净值来计算的。

2个回答 891次浏览 2020-02-13 22:18 极速回答

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基金净值,基金累计净值有什么区别?


已帮助0人 好评0

所谓基金净值,是当天基金资产的总市值扣除负债(包括基金公司的管理费等)后的余额,单位净值即每一基金单位代表的基金资产的净值。 , ,基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成

4个回答 440次浏览 2015-08-15 22:57 极速回答

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查看基金净值时,估算净值和实际净值有多大差距?

资深刘经理 _基金
已帮助3.0万+人 好评4

您好!估算净值与实际净值的差距并没有固定数值,主要取决于基金类型和持仓变动情况。估算净值是第三方平台基于基金上一季度的持仓数据,结合当日市场行情计算的参考值;而实际净值是基金公司在收盘...

1个回答 1次浏览 2025-11-16 12:49 极速回答

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查看基金净值时,复权净值和不复权净值有什么用?

资深刘经理 _基金
已帮助3.0万+人 好评4

您好!查看基金净值时,复权净值和不复权净值各有重要用途。复权净值考虑了基金分红、拆分等因素,能真实反映基金从成立以来的累计收益情况;不复权净值则是基金当前的单位净值,未包含分红再投资的...

1个回答 1次浏览 2025-11-16 12:43 极速回答

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基金净值在哪里查?实时净值和累计净值有啥区别?

资深刘经理 _基金
已帮助3.0万+人 好评4

您好!基金净值可以通过多种渠道查询,优先推荐您下载盈米启明星APP输入6521进行查询,这里能实时查看基金的最新净值信息,还能获取专业投资顾问的解读和建议。此外,您也可以通过基金公司官...

1个回答 1次浏览 2025-11-07 11:15 极速回答

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基金净值、累计净值、单位净值的含义及区别?

盈米基金 _基金
已帮助2.4万+人 好评6

基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额,它反映了每份基金的实际价值,是你申购、赎回基金时的重要参考依据。比如一只基金的单位净值是1.2元,就意味着你买一份基金需要花1.2元。...

1个回答 1次浏览 2025-08-13 21:55 极速回答

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