基金复权净值相关问题_叩富问财专题

周五下午四点买场外普通混合基金，按哪天净值成交？

资深顾问高 _股票已帮助2442人好评3980

15点后提交算作下一个交易日也就是周一的申购，按周一收盘净值确认份额，周一才是T日。

1个回答 1次浏览 2026-10-23 10:08 极速回答

场内货币基金是否存在净值波动亏损的可能性

资深小童经理 _股票已帮助1.4万+人好评38

您好，场内货币基金理论上存在亏损可能，但实际发生概率极低。1.核心规则场内货币基金采用摊余成本法估值，日常基金净值维持1元，收益每日结转成份额。当出现大额赎回叠加底层资产违约、市场利率...

1个回答 3次浏览 2026-10-11 21:52 极速回答

货币基金份额净值是否固定维持在一元

沈经理 _股票已帮助1370人好评0

您好，货币基金份额净值**不是法定强制固定1元，采用摊余成本法，通常维持1元**。1.核心规则货币基金一般使用摊余成本法估值，日常净值保持1元，收益以增加份额的方式发放。当发生重大不利...

1个回答 1次浏览 2026-09-30 13:50 极速回答

LOF基金场内交易和场外申赎的净值以哪个为准

资深小童经理 _股票已帮助1.4万+人好评38

您好，**基金净值统一以基金公司公布的基金份额净值为准**。1.核心规则场外申赎，直接使用当日基金份额净值（T日净值）成交。场内二级市场交易是投资者之间互相撮合，成交价格是行情市价，不...

1个回答 3次浏览 2026-09-29 12:01 极速回答

基金进行份额拆分之后单位净值会不会随之下降

资深小童经理 _股票已帮助1.4万+人好评38

您好，基金份额拆分完成后，**基金单位净值会下降，基金持有人总资产保持不变**。1.核心规则基金拆分是把原有一份基金拆成多份，基金总资产不变，份额数量同比例增加，单位净值同比例降低。例...

1个回答 1次浏览 2026-09-29 10:50 极速回答

qdii基金买入卖出净值按哪天的算，哪位老师给指导一下

首个回答双倍积分

0个回答 0次浏览 2026-09-25 10:56 极速回答

qdii基金买入净值按哪天的算，麻烦详细说明

首个回答双倍积分

0个回答 0次浏览 2026-09-23 22:59 极速回答

成分股停牌会不会对指数基金的净值造成影响

资深小童经理 _股票已帮助1.4万+人好评38

您好核心结论：成分股停牌会影响指数基金净值，基金管理人会按估值规则对停牌股票估值，进而影响基金单位净值。适用场景：指数基金持仓标的发生盘中长期停牌、临时停牌情形。硬性规则：短期临时停牌...

1个回答 1次浏览 2026-09-20 16:00 极速回答

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