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叩富问财>专题>基金>基金复权净值>基金复权净值相关问题
买的债券基金最近净值波动比货币基金大，慌了：这正常吗？是不是说明这只债券基金风险高？该换一只更稳的吗？
您好!债券基金的净值波动相较于货币基金是较大的，但这属于正常现象，并不必然反映该债券基金的风险高低，也不一定要对其进行更换。货币基金主要投资于短期货币工具，例如短期国债和央行票据等，因...

1个回答 3次浏览 2025-07-29 21:59 极速回答

上班族定投基金遇到净值下跌，想实现年化5%左右收益，该继续持有还是更换？比如投了半年的基金亏了8%，怎么判断是市场问题还是基金不行？
您好，上班族定投基金遇到净值下跌，想实现年化5%左右收益，是否继续持有还是更换基金，需要综合多方面因素来判断，以下是具体分析：判断亏损原因：市场因素：市场整体下跌会导致大部分基金净值下...

1个回答 1次浏览 2025-07-21 08:35 极速回答

基金交易手续费中的管理费和托管费是如何从基金资产中扣除的，对基金净值有何影响？
管理费和托管费是每日从基金资产中按一定比例计提的。例如，某基金的管理费年费率为1.5%，托管费年费率为0.25%，那么每天会根据基金的当日资产净值，分别按照1.5%÷365和0.25%...

1个回答 1次浏览 2025-01-08 22:53 极速回答

基金持仓重仓个股公布分红方案后，除权除息日对基金净值会产生怎样直接影响
您好，基金持仓重仓个股公布分红方案后，除权除息日对基金净值会产生怎样直接影响（1）净值被动下调、账面浮盈缩水的直观影响场景基金持有的重仓股在除权除息当日股价直接扣除分红金额低开，基金持...

1个回答 7次浏览 2026-07-30 15:17 极速回答

QDII基金净值更新时间为啥总是比普通基金晚？节假日的时候会有收益更新吗？
QDII基金净值更新滞后主要有三个核心原因：一是时差问题，QDII主要投资海外市场，比如美股交易时间是北京时间晚上到次日凌晨，基金公司需等海外市场收盘后才能计算持仓市值；二是汇率换算环...

1个回答 1次浏览 2026-07-19 13:39 极速回答

ETF基金交易时间内，实时涨跌在哪看，和基金净值有啥关系？
您好！ETF基金交易时间内的实时涨跌可通过两类渠道查看：一是主流证券交易软件，如同花顺、东方财富等，输入ETF代码即可查看实时交易价格波动；二是专业基金销售平台，按照以下步骤操作：下载...

1个回答 1次浏览 2026-07-08 11:45 极速回答

QDII基金净值更新时间为啥比普通基金晚这么多？节假日的时候会有收益吗？
QDII基金净值更新滞后和节假日收益规则，主要由其跨境投资的特性决定，具体可以从两方面来理解：1.净值更新晚的核心原因：一是时差差异，国内A股交易时间为工作日9:30-15:00，而美...

1个回答 3次浏览 2026-07-01 10:32 极速回答

公募基金的打新收益会体现在净值里吗，哪些类型基金无法参与A股新股申购？
公募基金新股申购的中签收益会计入每日基金净值，是增厚基金收益的重要方式。无法参与A股打新的基金类型：纯债基金、同业存单基金、货币基金等固收类产品，监管限制其参与新股申购；仅权益类、混合...

1个回答 1次浏览 2026-06-21 18:44 极速回答

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