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金融衍生品日报

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4513

股指期货：周二市场走势震荡，至收盘，上证50指数涨0.3%，沪深300指数涨0.23%，中证500指数跌0.32%，中证1000指数涨0.54%。沪深两市成交额为11519亿元，北向资金净买入42.44亿元。阅读全文

2024-3-13 13:10 269次浏览

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上周五晚间英伟达的冲高回落使A股人工智能概念跳空低开，但股指保持强势并未大跌。而外资大行转而看多，使宁德时代高开高走，早盘涨幅就超10%，市场人气再度点燃。受之影响，锂电池、光伏、储能、逆变器等新能源赛道纷纷走强。加之北向资金不断净买入，在这样的背景下，午后人工智能和高股息板块也出现反弹，个股普涨之下股指在尾盘发力。政策面利好不断，资金面充裕，板块轮动此起彼伏，股指有望继续保持震荡上行之势。... 阅读全文

2024-3-12 13:20 252次浏览

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后市展望：吴清主席周三的答记者问受到了市场的广泛关注，体现了管理层的工作思路，重视资本市场内生稳定机制建设，提升市场韧性，坚持系统思维、底线思维、极限思维，综合施策，对于市场而言稳定是主基调。美联储主席鲍威尔表态并没有特别的倾向性，国内进出口数据好于预期，但市场对此并未有明显反映。而新增六国免签带动旅游板块走强，早盘黄金继续上涨也扩散至有色板块，但冲高后有所回落。可见，市场板块轮动较快，人工智能主线走弱加大市场震荡。成交保持万亿元... 阅读全文

2024-3-8 13:54 180次浏览

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隔夜中概股和港股市场表现差强人意使投资者压力增大，股指低开后在ETF持续放量的努力下，大型指数表现强势，大型银行等大幅拉升成为助力股指的主要动力。多家中证A50ETF成立，将为市场带来增量资金，也有利于权重股和大型指数表现。国务院国资委称将调整政策对三家中央汽车企业进行新能源汽车业务的单独考核使汽车整车板块出现拉升，因此两会期间不断有消息影响市场。股指期货表现继续弱于现货显示期货投资者对后市保持谨慎。市场成交仍保持万亿元以上，人工... 阅读全文

2024-3-6 14:05 224次浏览

金融衍生品周报

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展望下周，两会无疑是影响市场重要因素。从历史经验看，两会期间市场上涨的概率并不高，2005年至2023年，两会期间的上涨概率为42%。近几年看，2022年两会期间有明显上涨是基于前一个月市场表现平淡的基础上。而今年两会前一个月市场出现了较大幅度的反弹，因此今年两会行情震荡的概率比较大。两会前的政治局会议是重要的政策信号，结合此前密集召开的深改委和中央财经委会议，可以观察到当前高层比较重视经济。由于政治局会议明确了“增强... 阅读全文

2024-3-4 13:58 243次浏览

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后市展望：周三大跌后证监会快速回应市场关注问题，“春节后开市以来DMA业务规模稳步下降，日均成交量占全市场成交比例约3%。证监会将继续强化监管、完善制度，指导行业控制好业务规模和杠杆，严厉打击违法违规行为，维护市场平稳运行。”管理层的表态为市场增添了信心，加之北向资金持续大幅净买入，使市场重现活力。再度出现阳包阴后，市场在3000点整数关震荡的格局显现，但在融券受限、管理层维护市场平稳的基调下，压力在于获利... 阅读全文

2024-3-1 09:52 277次浏览

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后市展望：股指仅调整一天就受到踏空资金的大举买入，表明目前市场在融券受限后，空头压力减少，做多相对容易。北向资金再现百亿净买入，融资买入快速反弹。受国资委表示“加快人工智能等新技术赋能打造一批有竞争力的平台和企业”消息影响，人工智能板块再度领涨市场，也带动了市场人气。酿酒、煤炭、银行等高股息板块表现相对较弱，大型指数受到拖累。股指期货成交持仓较为稳定，但基差明显收敛，显示期货投资者受现货大涨影响情绪高涨。综... 阅读全文

2024-2-28 11:17 286次浏览

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节后各个期权品种隐波回落幅度较大，导致波动率风险溢价明显收窄，从名义上看此时卖权策略性价比明显下降。然而一方面衡量标的实际波动率的指标普遍具有滞后性，另一方面根据历史经验在市场超跌反弹的过程中，市场对隐波的定价更多遵循隐波与标的的相关性，而非波动率溢价水平，即标的维持平稳上涨趋势则期权隐波水平，易跌难涨。所以波动率卖方策略依然有交易空间。综上我们依然建议在50ETF，300ETF和深100ETF等品种上布局偏卖方的头寸，做好压力测试，同时减少日内对冲频率。... 阅读全文

2024-2-22 09:32 298次浏览