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做期权一定能平仓吗？

量化方经理 _股票
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期权在到期前只要是有一定的流动性和市场需求都是可以平仓的，但是在到期后，期权会自动行权或者作废，无法再进行平仓。在期权到期前，投资者可以随时通过交易平台进行买入或卖出期权合约，以实现对已有头寸的调整或获得盈利。平仓是指将已有的期权头寸进行反向操作，买入已卖出的期权或卖出已买入的期权，以平掉该头寸。对于认购期权而言，当标的资产价格上涨时，期权的价值也会上涨，因此认购期权通常被用于看涨标的资产的投资策略。但当标的资产价格没有波动时，认... 阅读全文

2023-3-4 15:31 491次浏览

金属期权日报

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【基本面信息】铜：产业层面，昨日LME库存减少900至63200吨，注销仓单比例提高至41.0%，Cash/3M贴水10美元/吨。国内方面，昨日上海地区现货贴水持平于50元/吨，持货商挺价情绪仍存，下游询盘尚可。铝：SMM现货A00铝报均价18440元/吨。A00铝锭升贴水平均价-90。铝期货仓单201883吨，较前一日下降632吨。LME铝库存550100吨，下降4800吨。2023年2月27日，SMM统计国内电解铝锭社会库存126.8万吨，较上周四库存增加2万吨，较1月底库存月度增加28.2万吨，较2022年2月份历史同期库存增加15.1万吨。... 阅读全文

2023-3-2 08:45 254次浏览

金属期权日报

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（1）铜期权沪铜（CU2304)前一周企稳回升后连续上涨偏多头上涨，上周周以来冲高回落震荡下行，上方有前期高点压力下方有中期趋势线方向向上，涨幅0.13%报收于68800，期权隐含波动率快速上升2.06%报收于18.26%，持仓量PCR有所上升报收于1.57。操作建议，沪铜CU2304上周快速上涨后高位盘整震荡下跌回落，形成短期弱势偏空头中期趋势方向仍向上的市场行情走势；期权隐含波动率持续下降，期权持仓量PCR则快速上升。构建卖出... 阅读全文

2023-2-28 08:55 261次浏览

金融期权周报

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【行情要点】日线上看，金融期权标的上证50ETF上周反弹上升受阻回落，延续两周多以来的宽幅矩形区间盘整震荡下方有55天均线支撑；沪深300指数近两周以来围绕20天均线上下波动；中证1000指数先扬后抑沿着偏多头趋势方向上震荡上行，而后上升受阻回落，下方有55天均线和中期趋势方向支撑。截止上周五收盘，上证50ETF周涨幅0.55%报收于2.736；上证300ETF周涨幅0.76%报收于4.060；深证300ETF周涨幅0.75%报收于4.130；沪深300指数周涨幅0.65%报收于4061.05，中证1000指数周涨幅1.10%报收于6944.82。... 阅读全文

2023-2-27 08:35 398次浏览

金属期权日报

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（1）铜期权沪铜（CU2304)上周企稳回升后连续上涨，本周以来延续偏多头上涨趋势，而后高位盘整，跌幅0.41%报收于70190，期权隐含波动率小幅下降1.09%报收于17.26%，持仓量PCR有所上升报收于1.40。操作建议，沪铜CU2304沿着多头趋势方向震荡上行突破上涨后高位震荡；期权隐含波动率小幅下降，期权持仓量PCR窄幅波动。构建卖出看涨+看跌偏多头的看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益和方向性收益，若市场行情快速大... 阅读全文

2023-2-23 08:30 2047次浏览

金属期权日报

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铁矿石(I2305)上周以来连续报收阳线突破上涨，本周以来加速上行，多头信号较强，涨幅0.11%报收于914.00；期权隐含波动率上升1.25%报收于33.79%；期权持仓量PCR小幅上升报收于3.57。操作建议，铁矿石I2505延续多头信号持续上涨突破近期高点；期权隐含波动率小幅波动，期权持仓量PCR维持较高水平。构建看涨期权反向比率策略，获取方向性收益，如I2305，B_I2305-C-940@20和S_I2305-C-900@10。... 阅读全文

2023-2-22 08:25 197次浏览

金属期权日报

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（1）铜期权沪铜（CU2303)上周企稳回升后连续上涨，本周以来延续偏多头上涨趋势，涨幅1.36%报收于70050，期权隐含波动率小幅上升0.68%报收于18.56%，持仓量PCR持续上升报收于1.39。操作建议，沪铜CU2304沿着多头趋势方向震荡上行突破上涨；期权隐含波动率小幅上升，期权持仓量PCR则快速上升。构建卖出看涨+看跌偏多头的看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益和方向性收益，若市场行情快速大跌，则平仓逐渐离场，如CU2304，S_CU2304P69000，S_CU2304P70000和S_CU2304C71000，S_CU2304C72000。... 阅读全文

2023-2-21 08:40 1982次浏览

金融期权周报

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最大未平仓所在的行权价：期权最大未平仓所在的行权价是站在期权卖方的角度分析市场行情的压力点和支撑点。截至上周五收盘，从期权的角度看，上证50ETF的压力点为2.85和支撑点为2.75；上证300ETF的压力点为4.20和支撑点为4.10；深证300ETF的压力点为4.30和支撑点为4.00；沪深300指数的压力点4200和支撑点为4000，中证1000指数的压力点7000和支撑点为6900。... 阅读全文

2023-2-20 09:30 298次浏览