预期假说理论相关资讯_叩富问财专题

【20220908】镍周报：金九预期，薛定谔的需求上周，在纯镍大幅去库的带动下，镍价强势反弹。基本面来看，印尼镍铁稳步放量，镍铁过剩格局较为明确。镍铁价格企稳1250-1260元/镍点，镍铁利润回暖，区间约为-3%至10%左右。纯镍上周到货环比增长，清关量0.99万吨。需求方面，不锈钢利润好转，行业均利润位于盈亏平衡附近，利润驱动下，预计9月钢厂逐步复产。欧洲、韩国钢厂频出扰动，9月海外不锈钢供应缩减，或一定程度上引起出口需求上升... 阅读全文

2022-9-8 17:04 236次浏览

煤焦产业周报：旺季预期不足

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观点：驱动向下，但是注意节奏逻辑：本周焦煤大幅下跌，临近周末略微企稳。本周大跌时我们也专门写了一篇专题（欢迎关注“南华黑色投研札记”），总的来说焦煤的基本面并不好，在黑色板块崩盘的情况下，高利润&基本面差的焦煤首当其冲。基本面方面，供给端，增量明显，特别是来着蒙煤的增量。本周口岸演练通关900车辆，周五甘其毛都通关车辆接近700车，是今年通关数新高，后期依然有增量预期，唯一限制进口的因素是口岸的库存... 阅读全文

2022-9-5 14:25 233次浏览

宏观：金融数据不及预期

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2022-8-16 09:29 812次浏览

白糖强现实、弱预期

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摘要近期郑糖与原糖都有不同程度的回调，市场也一直处于探底的过程，产业和券商资金博弈的非常激烈，并且于上周五达到了高潮。09合约盘面上空方在1个小时内快速加空超20000手，使得郑糖在当天夜盘的跌幅超过了2%。超预期的跌幅使糖受到了市场的关注，并且瓦解了一部分本就脆弱的多头堡垒。甚至产业长期挺价的现货价格也有小幅的下调。但是随着昨夜美联储确定加息75BP后，郑糖是否超跌了？是否未来有转机呢？图1郑糖与纽糖走势数据来源：汤森路透一 ... 阅读全文

2022-7-28 09:34 849次浏览

宏观:CPI超预期回升

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2022-7-11 09:44 268次浏览

新能源，新预期差！

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复工复产持续推进，结合最新出炉的一些产业数据以及机构的讨论，简单梳理下目前新能源产业链存在的预期差：【三元正极】此前由于成本的原因，三元遭到冷落，但是当前三元正极原材料中硫酸镍、硫酸钴和硫酸锰价格较一季度末降低了12.4%，29.3%，17.7%，使得三元电池成本不断下降、性价比逐渐提升，三元的预期将得到修正。【硅料】这个周五《千亿资金持续买买买！》已经强调，在硅料涨价的背景下光伏装机持续高增，说明下游对高价硅料是有接受度的，所以... 阅读全文

2022-6-20 11:09 353次浏览