T日基金份额累计净值相关资讯_叩富问财专题

12月26日易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌0...

12月26日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)（005675）较前一交易日净值下跌0.05%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1445。易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日，最新规模为3.95亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2025-12-26 20:30 28次浏览

12月11日易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌0...

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评181

12月11日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)（005675）较前一交易日净值下跌0.29%，跑赢上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1522。易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日，最新规模为3.95亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2025-12-11 20:20 52次浏览

11月18日易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌1...

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评181

11月18日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)（005675）较前一交易日净值下跌1.53%，跑输上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1821。易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日，最新规模为3.95亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2025-11-18 20:10 129次浏览

11月17日易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌0...

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评181

11月17日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)（005675）较前一交易日净值下跌0.74%，跑输上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.2005。易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日，最新规模为3.95亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2025-11-17 21:50 80次浏览

T+0快赎额度扩容！中信证券货币基金组合灵活性升级内测

资深孙经理 _股票
北京已帮助1146人好评62

在银行活期利率跌破0.2%、余额宝收益持续走低的背景下，投资者对“闲钱理财”的流动性与收益性需求愈发迫切。中信证券近期推出货币基金组合灵活性升级内测，通过多只货币基金智能衔接，实现单日最高6万元T+0快赎额度，同时保持7日年化收益稳定在2.5%-3%，为投资者提供“收益+流动性”双保障。一、升级亮点：快赎额度扩容至6万... 阅读全文

2025-7-18 13:29 6241次浏览

基金金额和份额的区别名词解释

资深赵顾问 _基金
厦门已帮助1人好评1

基金持有金额和持有份额区别表现在：1、基金持有份额是指投资者对某只基金持有多少数量的意思，持有金额简单说就是一份值多少钱。2、基金购买是用金额买入，转换成基金持有份额。赎回时再把基金持有份额转变成金额。基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。提示：基金采取金额申购，份额赎回，通常专指开放式基金的申购和赎回。... 阅读全文

2025-1-2 00:24 1992次浏览

指数基金买不到相应股票份额怎么办？

资深李经理 _股票
天津已帮助3.7万+人好评2.2万+

指数基金一般不会出现买不到相应股票份额的情况，除非相应股票停牌。但是停牌的股票，对指数的涨跌影响不大，所以也不会影响指数基金跟踪指数。而且指数的成分股很多，一般也不会出现很多成分股同时停牌的情况。极个别成分股的停牌，不会造成很大影响。这还是考虑正在建仓期的新指数基金的影响，对已经发行的老指数基金影响更小。... 阅读全文

2022-11-30 14:04 412次浏览

指数基金买不到相应股票份额怎么办？