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本周政治局会议正式落地并引发股债市场大幅波动。对此我们认为近期市场博弈的是“政策基调未弱于弱预期”的预期差，而并非强预期再起，在当前基本面预期仍偏弱的背景下，债市大幅调整的风险较有限。其次，7月政治局会议政策基调仍然温和，并未释放大幅刺激的信号，主要是提到地产和地方债化解政策存在边际优化空间略超市场预期，但其中地产边际优化情况仍待实际政策落地。另外一揽子化债计划可能引发市场对置换债发行重启的想象，但参考20... 阅读全文

2023-7-27 19:40 658次浏览

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本周政治局会议正式落地并引发股债市场大幅波动。对此我们认为近期市场博弈的是“政策基调未弱于弱预期”的预期差，而并非强预期再起，在当前基本面预期仍偏弱的背景下，债市大幅调整的风险较有限。其次，7月政治局会议政策基调仍然温和，并未释放大幅刺激的信号，主要是提到地产和地方债化解政策存在边际优化空间略超市场预期，但其中地产边际优化情况仍待实际政策落地，一揽子化债计划可能引发市场对置换债发行重启的想象，但参考2019... 阅读全文

2023-7-26 20:15 318次浏览

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上周五国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，但结合此前多次指出的相关文件来看该改造应并不涉及大拆大建，与传统棚改不同。且市场对此也已基本消化完毕，今日地产股开盘大幅走低而国债期货高开，影响有限。展望后期，目前经济数据已经公布完毕，本周焦点应仍在政策预期扰动，国内关注政治局会议、海外关注周四美联储议息结果，债市波动可能加大，但受弱基本面和宽松资金的支撑，以及政策大幅转向的概率可能不大，调整风险应较有限。... 阅读全文

2023-7-24 20:17 287次浏览

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上午海关总署公布进出口数据，以美元计，6月出口、进口增速跌幅进一步扩大，弱于预期，而下半年考虑海外可能继续维持高利率水平，外需或延续走弱，再加上高基数拖累，出口增速可能还将进一步走低。而在严控风险的监管态度下，下半年是否会出台大规模刺激有待观望，基本面环境对债市长期仍有较强支撑。短期来看，虽然政策预期对债市存在扰动，但在当前资金环境宽松、基本面修复乏力的支撑下,或继续维持偏强震荡。... 阅读全文

2023-7-13 19:25 781次浏览

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2023-7-13 19:20 437次浏览

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6月社融超出市场预期，其中人民币贷款同比多增1825亿元，从结构看，企业中长贷继续保持强劲，居民中长贷同比延续多增，居民购房需求保持持续释放。不过目前市场可能虽然对下半年稳增长政策有所期待，但对是否会出台大规模刺激保持观望，在此背景下，随着季末冲刺效应和6月降息影响消退后，后续经济数据能否保持持续修复也有待观察，因此基本面数据的实际影响可能较为有限，而确切的资金宽松对债市仍有较强支撑，短期债市或继续在流动性宽松的支撑下维持偏强震荡。... 阅读全文

2023-7-12 19:25 308次浏览

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2023-7-12 19:20 200次浏览

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本周6月经济数据将开始陆续公布，预计仍将延续偏弱表现，如昨日公布的通胀数据就仍然不及预期，PPI环比延续负增显示内需仍弱，下半年货币政策或仍有一定发力空间。不过考虑市场对弱基本面预期可能较为充分，且短期内或更忧虑经济底部明确和刺激政策加码，基本面利好可能较为有限，不过资金面宽松仍有支撑，预计将维持震荡。... 阅读全文

2023-7-11 19:25 259次浏览