债券估值相关资讯_叩富问财专题

6月21日收盘，正平股份涨9.84%，报收2.79元，换手率7.01，成交量4905.17万股，成交额1.30亿元。根据iFind相关数据，重仓该股的基金共有1只，其中持仓数量最多的基金为工银平衡回报6个月持有期债券A，该基金最新（2024-03-31）披露规模为3792.47万元，6月20日净值报收1.0039，较上一交易日跌0.4%，近一月跌1.94%，近一年跌0.54%。持仓正平股份的基金如下表所示：基金名称基金代码持仓变动... 阅读全文

2024-6-21 15:10 192次浏览

中关村发展集团20亿可续期债券发行首期票面利率2.40%

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中关村发展集团股份有限公司发布公告，宣布其2024年面向专业投资者公开发行的可续期公司债券(第一期)的票面利率已确定。本期债券为第三期发行，发行规模不超过100亿元，发行规模为20亿元，原计划发行两个品种。根据6月20日的网下机构投资者询价结果，中关村发展集团和簿记管理人决定仅发行品种二，期限为5年，每5个计息年度为一个重新定价周期，发行人有权选择延长5年或到期兑付。首个周期的票面利率确定为2.40%。... 阅读全文

2024-6-21 10:55 342次浏览

民生固收：2024Q1大部分QDII债基的债券金额都有所增加

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民生固收研报指出，继近期QDII基金新增额度获批后，基金公司开始逐步打开旗下部分QDII基金的申购。本文侧重于QDII债基，通过梳理QDII债基的业绩表现和持仓给市场提供参考，因此，本文聚焦于：QDII债基一览截至2024年6月14日，QDII债基共有102只，合并份额后有32只，而目前存续的有79只，合并份额后有25只，规模共295.06亿元，其中3只基金专注于高收益债。全部为主动基金，投资区域有全球、亚太、新兴市场、大中华区。... 阅读全文

2024-6-21 08:36 208次浏览

工银平衡回报6个月持有期债券A重仓股正平股份涨10.17%

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6月19日收盘，正平股份涨10.17%，报收2.6元，换手率4.14，成交量2895.62万股，成交额7316.61万元。根据iFind相关数据，重仓该股的基金共有1只，其中持仓数量最多的基金为工银平衡回报6个月持有期债券A，该基金最新（2024-03-31）披露规模为3792.47万元，6月18日净值报收1.0078，较上一交易日涨0.4%，近一月跌1.61%，近一年跌0.4%。持仓正平股份的基金如下表所示：基金名称基金代码持仓... 阅读全文

2024-6-19 15:10 243次浏览

工银平衡回报6个月持有期债券A重仓股浩物股份涨5.58%

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6月18日收盘，浩物股份涨5.58%，报收2.65元，换手率2.57，成交量1367.90万股，成交额3568.83万元。根据iFind相关数据，重仓该股的基金共有1只，其中持仓数量最多的基金为工银平衡回报6个月持有期债券A，该基金最新（2024-03-31）披露规模为3792.47万元，6月17日净值报收1.0038，较上一交易日跌0.22%，近一月跌2.0%，近一年跌0.79%。持仓浩物股份的基金如下表所示：基金名称基金代码持... 阅读全文

2024-6-18 15:10 203次浏览

漳州市首单10年期公司债券成功发行

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6月13日，九龙江集团成功发行2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。本期公司债由中信证券担任牵头主承销商，天风证券担任联席主承销商，本期发行金额7.6亿元，票面利率2.81%，期限10年，为漳州市首单10年期公司债券！今年以来，资本市场资金面呈现宽松状态，近期是较好的中长期债券发行窗口期。九龙江集团首次试水10年期债券市场，经过发行前路演、充分询价推介以及对发行窗口的准确把握，本期债券发行吸引了基金、券商、保险、资管... 阅读全文

2024-6-14 20:48 636次浏览

意大利10年期债券收益率下降12.5个基点至3.94%

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意大利10年期债券收益率下降12.5个基点至3.94%。

2024-6-12 20:38 433次浏览

国贸控股6亿中期票据将兑付本计息期债券利率为4.30%

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6月11日，厦门国贸控股集团有限公司发布2021年度第四期中期票据兑付公告。据了解，上述票据简称为“21厦国贸控MTN004”，债券代码为“102101135”，发行总额达到6亿元，本计息期的债券利率为4.30%。该债券的到期兑付日定于2024年6月18日。兑付办法明确指出，托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，兑付资金将由该公司划付至债券持有人指定的银行账户。若到期日恰逢法定节假日，则兑付资金划付时间将顺延至下一个工作日，且顺延期间不另计息。... 阅读全文

2024-6-11 16:52 347次浏览