债市大跌对年金险的影响相关资讯_叩富问财专题

●●●9月债市会调整吗？★往年9月以及今年债市调整的规律每年9月债市调整的驱动因素虽然不同，但模式有共性：经历了长期的宽货币交易后，债市的估值往往比较高，此时若利多落地或是出现边际的利空因素，债市就容易出现阶段性的调整。今年债市的调整也是有共性的：在经历了大幅上涨后，债市估值比较高，机构止盈意愿上升。此时市场会将一些偏弱的利空放大，多头主动撤退，空头方面正套等策略也会跟随平仓，国债期货持仓量下降。止盈带来的调整行情往往会持续几个交... 阅读全文

2026-9-3 09:47 102次浏览

债市资金面是核心驱动

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

6月债市行情由资金面松紧、央行政策导向与宏观基本面共同主导，全月国债收益率整体走出先下探后反弹再窄幅震荡的走势。6月15日至18日，5月宏观经济数据温和修复，央行加大逆回购投放力度，6个月买断式逆回购停止净回笼，叠加2026陆家嘴论坛释放积极信号，市场情绪快速回暖。尽管资金面边际收紧，但宽松预期升温，债券收益率陡峭下行。6月22日之后，在年中季节性资金变化的影响下，机构操作趋于谨慎，单边做多意愿下降，债市转为窄幅震荡。利率走廊收窄... 阅读全文

2026-6-25 09:57 314次浏览

债市把握结构性机会

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

近期，债市偏强运行，尤其长端，成为领涨主力，市场做多情绪温和释放。截至发稿，30年期国债收益率已稳步下行至2.20%以下，创下阶段性低点；作为市场核心标杆的10年期国债收益率也持续向1.7%的关键点位靠近。这一波行情的启动并非单一因素驱动，而是经济基本面、资金面与市场情绪共振的结果：一是5月制造业PMI为50.0%，环比回落0.3个百分点，刚好处于荣枯线临界位置，意味着制造业整体由温和扩张转为持平运行；二是虽然6月初逆回购大额净回... 阅读全文

2026-6-4 00:58 423次浏览

汇率与股市债市商品的联动逻辑如何应用

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

汇率与股市、债市、商品的联动逻辑，核心在于通过资金流动、经济预期和通胀这三大传导机制，来预判不同资产类别的轮动方向，从而构建跨市场的宏观交易策略。汇率与股市：资本流动与竞争力的双重博弈汇率与股市的关系并非一成不变，而是取决于主导市场的核心逻辑。资本流动视角：本币升值通常会吸引外资流入，推高本国股市估值，两者呈现正相关。例如，当市场预期某国央行将加息时，其货币升值，同时吸引追求利差的资金进入股市。经济竞争力视角：对于出口导向型经济体... 阅读全文

2026-4-20 12:35 302次浏览

债市震荡下，你的稳健理财该如何避险？

资深莱经理 _基金上海已帮助2596人好评72

债市震荡时，稳健理财的核心是“控期限、稳收益、优搭配、分资金、避误区”，通过缩短资产持有期限、搭建分层投资组合、选对稳健产品并坚持规律操作，既能守住本金，又能平衡收益。一、核心策略：缩短持有期限，锁定固定收益简单说，理财产品持有时间越短，受市场利率变化的影响就越小，亏损的可能性也越低，这是当前债市震荡时，最稳妥的避险办法。1.债券与债券基金：优先选持有时间1-3年的中短债、短债基金，以及按摊余成本法计价的债... 阅读全文

2026-1-29 13:09 1529次浏览

从“配角”到“主角”点心债市场质变

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

离岸人民币债券市场正经历一轮结构性跃迁。从发行规模持续扩张，到发行人与投资者结构明显多元，再到长期限品种逐步增多，业内人士认为，点心债正由早期的小众市场，迈向具备配置属性的成熟债券市场。在人民币国际化稳步推进、债券通“南向通”机制持续优化及全球融资需求多元化的背景下，点心债迎来了提升国际影响力的重要窗口期。发行规模再创新高近年来，点心债发行规模稳步扩大。数据显示，截至12月21日，今年点心债发行总额约1.2... 阅读全文

2025-12-22 10:35 252次浏览

债市接连下跌，什么情况？

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

今年，对于持有债基的投资者而言，可能是体验不太好的一年。自年初以来，债市在多重复杂因素的交织影响下，呈现出波动频繁且下行压力较大的态势。在此背景下，债基的净值回撤，基金的赎回压力不断增加。分析人士指出，尽管短期债基净值波动，但债券本身具有生息属性，只要未发生信用风险事件，随着债券逐步到期兑付，因市场波动导致的短期净值下跌有望得到修复。30年期国债期货回撤超8%近期，债券市场接连调整，各期限国债期货价格出现不同程度回撤。数据显示，自... 阅读全文

2025-12-8 21:47 393次浏览