债市和股市之间的关系相关资讯_叩富问财专题

　　【基本面跟踪】　　5月17日，国债期货集体收跌，30年期主力合约跌0.04%，10年期主力合约跌0.07%，5年期主力合约跌0.03%，2年期主力合约跌0.04%。国债期货指数0.04，中短期方向看多。无杠杆下，策略近20日累加收益为-1.21%，近60日累加收益为-0.86%，近120日累加收益为1.59%，近240日累加收益为2.21%。　　市场方面，指数午后窄幅震荡，三大指数小幅收跌。截至收盘，沪指跌0.21%，深成指跌... 阅读全文

2023-5-18 09:35 224次浏览

债市本轮涨势尚未完结

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技术面与资金面共振短期内，在基本面修复斜率平缓、通胀压力不大、流动性维持宽松的背景下，债市上涨行情并未结束，建议耐心等待回调做多的机会。4月以来，国债期货接连走高，十年期主力合约突破前期振荡区间上沿，并创下年内新高。表面看，本轮行情是部分中小行存款利率调降引发全面降息预期引发的，而实际上，背后也离不开基本面和技术面的支持。内需延续修复态势已成共识4月7日午后银行间市场传言存款利率调降，点燃市场做多情绪，十年期国债期货主力合约T23... 阅读全文

2023-4-13 16:44 233次浏览

债市本轮涨势尚未完结

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　　技术面与资金面共振　　短期内，在基本面修复斜率平缓、通胀压力不大、流动性维持宽松的背景下，债市上涨行情并未结束，建议耐心等待回调做多的机会。　　4月以来，国债期货接连走高，十年期主力合约突破前期振荡区间上沿，并创下年内新高。表面看，本轮行情是部分中小行存款利率调降引发全面降息预期引发的，而实际上，背后也离不开基本面和技术面的支持。　　内需延续修复态势已成共识　　4月7日午后银行间市场传言存款利率调降，点燃市场做多情绪，十年期国... 阅读全文

2023-4-12 22:21 178次浏览

债市终将回归基本面逻辑

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　　本轮债市的上涨主要是对前期交易预期的修正，同时海外避险情绪起到一定推动作用。展望后市，伴随着国内经济的有序修复，宏观需求成色将步入验证阶段，债市终将回归基本面逻辑。　　内外情绪共振促债市走强　　3月以来，国债市场情绪从谨慎转向乐观。尽管月初公布的PMI和月中公布的社融信贷总量均好于预期，但市场选择忽视利空，表明目前债市运行的主逻辑在于资金面和政策态度。　　从盘面走势看，3月6日国债期货主力合约突破2月以来振荡区间上沿，重要驱动... 阅读全文

2023-3-15 22:31 97次浏览

宏观数据回暖债市压力渐显

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　　去年11月债市已开始调整，提前释放了部分风险。尽管年初以来基本面出现稳步改善的趋势，但由于此前市场对稳增长的预期较高，从预期到验证过程中，存在一定偏差，而且货币政策整体偏中性，央行虽然引导资金利率回归政策利率，但资金面并未趋势性收紧，甚至出现降准预期升温的情况。3月以来，受各因素叠加推动，国债期货走强。后期看，在国内经济复苏方向确认，政策合力仍将有效支撑一、二季度的投资及开工，带动经济数据全面回暖，结合后续可能出台的刺激内需政... 阅读全文

2023-3-13 22:11 92次浏览

宽幅波动是2023年债市主旋律

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　　2023年，国内经济将加快复苏，但考虑到消费需求回升，利率大幅上行的可能性不大。全年来看，债市难言转熊，料呈宽幅振荡格局。交易过程中，节奏把控尤为重要。　　[1]　　[政策优化利于复苏内外需求动能切换]　　自2022年11月国内疫情防控政策优化以来，投资者对2023年经济修复预期不断增强，市场风险偏好明显回升。2022年12月全国快速经历疫情正常化的过程，尽管短期经济数据受影响较大，但高频数据显示，当月部分感染达峰城市人员流动... 阅读全文

2023-1-4 23:23 111次浏览

多空交织债市上下两难

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——目前债市多空因素相互制衡，使价格维持在一定区间内振荡。明年1—2月是数据真空期，若“强预期”得不到经济数据的验证，基本面逻辑将再次重回投资者视野。近期国内资产价格主要受政策“强预期”与“宽信用”主导，债市易下难上，目前市场开始偏向“宽货币”层面，债市情绪有所提振。技术上，三大期债主力连续和加权合约在20日、60日、120日多周期均线... 阅读全文

2022-12-9 13:41 208次浏览