债券计息方式相关资讯_叩富问财专题

4月25日，记者从中国工商银行获悉，4月24日至4月25日，工行面向个人、企业、金融机构客户，在柜台市场分销中国进出口银行2024年第一期绿色金融债券，募集资金将全部专项投放于绿色产业。记者了解到，上述债券是《关于银行间债券市场柜台业务有关事项的通知》（下称《通知》）发布后的首期政策性银行柜台债券。据悉，该期债券是新发行的2年期固定利率附息债券，债券代码2403001，发行价格为100.00元/百元面值，票面利率为1.73%。个人... 阅读全文

2024-4-25 19:46 304次浏览

鹏华永兴债券基金4月19日发行，拟任基金经理张丽娟

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2024年4月19日，鹏华永兴债券（020421）今日发行，计划募集期为2024年4月19日——2024年7月18日，基金管理人为鹏华基金管理有限公司。在投资目标上，在严格控制风险的基础上，通过积极的投资策略，力争获得超越基金业绩比较基准的收益。基金的风险收益特征为：该基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。基金业绩比较基准为中证综合债指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%... 阅读全文

2024-4-19 01:00 428次浏览

债券通北向通3月成交10105亿元国债交易最为活跃

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债券通公司4月18日发布的运行报告显示，3月，债券通北向通成交10105亿元人民币，月度日均成交481亿元人民币。其中，国债交易最为活跃，占月度交易量的64%。

2024-4-18 19:52 205次浏览

银河优选六个月持有期债券A重仓股英科再生涨6.6%

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4月17日收盘，英科再生涨6.6%，报收27.13元，换手率1.68，成交量171.96万股，成交额4574.10万元。根据iFind相关数据，重仓该股的基金共有1只，其中持仓数量最多的基金为银河优选六个月持有期债券A，该基金最新（2023-12-31）披露规模为8130.32万元，4月16日净值报收1.0869，较上一交易日跌0.09%，近一月涨0.19%，近一年涨2.14%。持仓英科再生的基金如下表所示：基金名称基金代码持仓变... 阅读全文

2024-4-17 15:10 194次浏览

永赢悦享债券A基金4月15日发行，拟任基金经理刘星宇

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2024年4月15日，永赢悦享债券A（020055）今日发行，计划募集期为2024年4月15日——2024年4月26日，基金管理人为永赢基金管理有限公司。在投资目标上，该基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。基金的风险收益特征为：该基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。该基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制... 阅读全文

2024-4-15 01:00 293次浏览

招商稳乐中短债90天持有期债券C基金暂停大额申购

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4月12日，招商稳乐中短债90天持有期债券C基金（013100）公告称该基金暂停大额申购，单日购买上限为10万元，暂停原因：为保障基金的平稳运作，维护基金份额持有人利益。资料显示，招商稳乐中短债90天持有期债券C现任基金经理为向霈，向霈任职979天，任期总回报为7.06%。该公募基金最新单位净值1.0706（4月12日），较上一交易日上涨0.03%，近一年上涨4.1%，目前规模为6470.03万元。向霈现管理24只基金，详情见下表... 阅读全文

2024-4-13 07:00 438次浏览

“21国债14”盘中临停：偶发小额交易致价格偏离不影响债券估值

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4月8日午后，“21国债14”竞价交易价格下跌10%，报90元。随后，自当日13时42分起盘中停牌，自14时12分起恢复交易。据记者查询，截至收盘，该笔债券盘口报买价为99元，其中债估值价格为118.2567元。债券交易人士表示，这种情况并不特殊，属于正常的交易，“近期该只国债在上交所日均交易量为0。债券市场与股票市场的定价方式各有不同，债券定价主要参照当日估值，单笔小额竞价交易的成交价格对债券... 阅读全文

2024-4-8 22:07 397次浏览

工银平衡回报6个月持有期债券A重仓股海象新材跌7.21%

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4月8日收盘，海象新材跌7.21%，报收15.95元，换手率7.53，成交量576.01万股，成交额9424.87万元。根据iFind相关数据，重仓该股的基金共有1只，其中持仓数量最多的基金为工银平衡回报6个月持有期债券A，该基金最新（2023-12-31）披露规模为3466.14万元，4月3日净值报收1.0089，较上一交易日跌0.01%，近一月涨2.34%，近一年涨0.53%。持仓海象新材的基金如下表所示：基金名称基金代码持仓... 阅读全文

2024-4-8 15:11 254次浏览