记账式国债相关资讯_叩富问财专题

8月16日，截至收盘，民生加银中证500指数增强发起式A（012926）较前一交易日净值下跌0.41%，跑输上证指数，单位净值为0.61，累计净值为0.6139。民生加银中证500指数增强发起式A基金成立于2021年8月10日，最新规模为8680.28万元，基金经理为周帅、杨林，他们在管基金情况分别如下所示：周帅，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）民生加银港... 阅读全文

2024-8-16 20:30 165次浏览

8月16日嘉实中证1000指数增强发起式C净值下跌0.61%

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8月16日，截至收盘，嘉实中证1000指数增强发起式C（016777）较前一交易日净值下跌0.61%，跑输上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7851。嘉实中证1000指数增强发起式C基金成立于2022年12月6日，最新规模为213.50万元，基金经理为龙昌伦，其在管基金情况如下所示：龙昌伦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证500指数增强C0... 阅读全文

2024-8-16 20:20 179次浏览

8月7日万家中证500指数增强发起式A净值上涨0.26%

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8月7日，截至收盘，万家中证500指数增强发起式A（006729）较前一交易日净值上涨0.26%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.5625。万家中证500指数增强发起式A基金成立于2019年5月23日，最新规模为7.67亿元，基金经理为乔亮，其在管基金情况如下所示：乔亮，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家元贞量化选股股票C01235120... 阅读全文

2024-8-7 20:10 181次浏览

8月2日万家中证500指数增强发起式A净值下跌1.68%

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8月2日，截至收盘，万家中证500指数增强发起式A（006729）较前一交易日净值下跌1.68%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.5732。万家中证500指数增强发起式A基金成立于2019年5月23日，最新规模为7.67亿元，基金经理为乔亮，其在管基金情况如下所示：乔亮，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家家瑞债券A0045712024-0... 阅读全文

2024-8-2 20:21 191次浏览

8月2日万家沪深300成长ETF发起式联接A净值下跌1.18%

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8月2日，截至收盘，万家沪深300成长ETF发起式联接A（017996）较前一交易日净值下跌1.18%，跑输上证指数，单位净值为0.74，累计净值为0.7400。万家沪深300成长ETF发起式联接A基金成立于2023年3月1日，最新规模为640.84万元，基金经理为贺方舟，其在管基金情况如下所示：贺方舟，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家中证半导体材料设备... 阅读全文

2024-8-2 20:20 154次浏览

8月2日鑫元中证1000指数增强发起式C净值下跌1.22%

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8月2日，截至收盘，鑫元中证1000指数增强发起式C（017191）较前一交易日净值下跌1.22%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8427。鑫元中证1000指数增强发起式C基金成立于2022年11月28日，最新规模为2146.60万元，基金经理为刘宇涛，其在管基金情况如下所示：刘宇涛，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鑫元浩鑫增强债券C018... 阅读全文

2024-8-2 20:20 203次浏览

7月31日易方达上证50ETF联接发起式C净值上涨1.63%

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7月31日，截至收盘，易方达上证50ETF联接发起式C（007380）较前一交易日净值上涨1.63%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0482。易方达上证50ETF联接发起式C基金成立于2019年9月9日，最新规模为3.46亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证全指证券公司指数(L... 阅读全文

2024-7-31 20:20 390次浏览

7月29日华夏中证1000ETF发起式联接C净值下跌0.34%

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7月29日，截至收盘，华夏中证1000ETF发起式联接C（013923）较前一交易日净值下跌0.34%，跑输上证指数，单位净值为0.68，累计净值为0.6778。华夏中证1000ETF发起式联接C基金成立于2022年1月25日，最新规模为7361.79万元，基金经理为严筱娴，其在管基金情况如下所示：严筱娴，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏恒生中国内地企... 阅读全文

2024-7-29 20:20 306次浏览