封闭式基金的交易价格是怎么确定的相关资讯_叩富问财专题

7月6日，截至收盘，鑫元中证1000指数增强发起式A（017190）较前一交易日净值下跌0.39%，跑赢上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0741。鑫元中证1000指数增强发起式A基金成立于2022年11月28日，最新规模为1475.75万元，基金经理为刘宇涛，其在管基金情况如下所示：刘宇涛，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鑫元聚鑫收益增强A000... 阅读全文

2023-7-6 20:11 153次浏览

7月4日鑫元中证1000指数增强发起式A净值上涨0.39%

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7月4日，截至收盘，鑫元中证1000指数增强发起式A（017190）较前一交易日净值上涨0.39%，跑赢上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0838。鑫元中证1000指数增强发起式A基金成立于2022年11月28日，最新规模为1475.75万元，基金经理为刘宇涛，其在管基金情况如下所示：刘宇涛，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鑫元鑫趋势灵活配置混合C... 阅读全文

2023-7-4 20:51 231次浏览

6月21日嘉实中证1000指数增强发起式A净值下跌1.83%

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6月21日，截至收盘，嘉实中证1000指数增强发起式A（016776）较前一交易日净值下跌1.83%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0027。嘉实中证1000指数增强发起式A基金成立于2022年12月6日，最新规模为1351.29万元，基金经理为龙昌伦，其在管基金情况如下所示：龙昌伦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实创业板增强策略ETF... 阅读全文

2023-6-21 20:12 180次浏览

6月13日大成沪深300增强发起式C净值上涨0.23%

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6月13日，截至收盘，大成沪深300增强发起式C（010909）较前一交易日净值上涨0.23%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7702。大成沪深300增强发起式C基金成立于2021年2月23日，最新规模为1.05亿元，基金经理为夏高，其在管基金情况如下所示：夏高，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）大成中证360互联网+大数据100指数C003... 阅读全文

2023-6-13 19:32 192次浏览

6月1日建信沪深300红利ETF发起式联接A净值下跌0.12%

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6月1日，截至收盘，建信沪深300红利ETF发起式联接A（012712）较前一交易日净值下跌0.12%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9784。建信沪深300红利ETF发起式联接A基金成立于2021年9月8日，最新规模为1362.47万元，基金经理为龚佳佳，其在管基金情况如下所示：龚佳佳，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证智能电动汽... 阅读全文

2023-6-1 21:51 210次浏览

6月1日鑫元中证1000指数增强发起式A净值下跌0.15%

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6月1日，截至收盘，鑫元中证1000指数增强发起式A（017190）较前一交易日净值下跌0.15%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0542。鑫元中证1000指数增强发起式A基金成立于2022年11月28日，最新规模为1475.75万元，基金经理为刘宇涛，其在管基金情况如下所示：刘宇涛，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鑫元聚鑫收益增强C000... 阅读全文

2023-6-1 20:12 189次浏览

5月26日华夏中证1000ETF发起式联接A净值上涨0.70%

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5月26日，截至收盘，华夏中证1000ETF发起式联接A（013922）较前一交易日净值上涨0.70%，跑赢上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9264。华夏中证1000ETF发起式联接A基金成立于2022年1月25日，最新规模为5278.51万元，基金经理为严筱娴，其在管基金情况如下所示：严筱娴，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证智选100... 阅读全文

2023-5-26 20:11 413次浏览

5月24日华夏中证1000ETF发起式联接A净值下跌0.21%

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5月24日，截至收盘，华夏中证1000ETF发起式联接A（013922）较前一交易日净值下跌0.21%，跑赢上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9218。华夏中证1000ETF发起式联接A基金成立于2022年1月25日，最新规模为5278.51万元，基金经理为严筱娴，其在管基金情况如下所示：严筱娴，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证内地低碳经... 阅读全文

2023-5-24 20:11 185次浏览

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专题创建者

理财师马经理

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