如何制定期货的投机交易策略相关资讯_叩富问财专题

股指期货日度策略报告

策略方面，主要指数继续反弹但反弹步伐，IC和IM先行观望，中期焦点仍是IF和IH。套利方面，IC和IM合约近端出现反套空间，长期看仍以远端价差回归季节性后的正套为主，预计跨季度合约仍值得参与。跨品种方面，IH、IF对IC、IM比价变动不一，短期进入震荡状态暂维持观望，等待长期逻辑变动。阅读全文

2024-2-21 19:52 293次浏览

国债期货日度策略报告

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

策略方面，建议交易性资金密切关注市场情绪变化，配置型资金做好持仓管理和久期调整。短端回落后反弹，长端暂时维持当前久期和杠杆，不建议大幅加杠杆或高位追多。套利方面，部分期限远端基差持续位于90%区间以下并扩大，可继续关注套利机会。曲线形态短期走平，暂无持续性方向变化。阅读全文

2024-2-21 18:41 362次浏览

股指期货的套期保值策略有哪些？

资深赖经理 _期货南宁已帮助3812人好评1.0万+

股指期货的套期保值策略主要有以下几种：1、买入套期保值：当投资者预期未来股市将上涨时，可以在股指期货市场上买入相应的期货合约，以锁定未来的买入价格。通过这种方式，可以避免未来股市上涨导致成本上升的风险。2、卖出套期保值：当投资者预期未来股市将下跌时，可以在股指期货市场上卖出相应的期货合约，以锁定未来的卖出价格。通过这种方式，可以避免未来股市下跌导致收益减少的风险。3、跨期套期保值：由于不同期限的股指期货合约价格波动不同，投资者可以... 阅读全文

2024-2-21 17:04 1189次浏览

国债期货日度策略报告

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

策略方面，建议交易性资金密切关注市场情绪变化，配置型资金做好持仓管理和久期调整。短端近期回落后转向稳定，长端暂时维持当前久期和杠杆，不建议大幅加杠杆或高位追多。套利方面，部分期限远端基差持续位于90%区间以下，可继续关注套利机会。曲线形态短期走平，暂无持续性方向变化。阅读全文

2024-2-20 15:25 350次浏览

股指期货日度策略报告

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

策略方面，主要指数放慢反弹步伐，IC和IM先行观望，中期焦点仍是IF和IH。套利方面，IC和IM合约近端正套机会基本消除。仍以关注远端价差回归季节性后的正套机会为主，预计跨季度合约仍值得参与。跨品种方面，IH、IF对IC、IM比价反弹，短期避险逻辑结束头寸退出，等待长期逻辑变动。阅读全文

2024-2-20 15:25 343次浏览

股指期货日度策略报告

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

策略方面，主要指数反弹尤其IC和IM远端涨幅巨大，但中期焦点仍是IF和IH。套利方面，IC和IM合约近端升水加大，关注正套参与机会。远端价差回归季节性后主要交易方向仍为正套，预计跨季度合约仍值得参与。跨品种方面，IH、IF对IC、IM比价大幅回落，短期头寸退出并等待长期逻辑。阅读全文

2024-2-8 10:32 648次浏览

股指期货日度策略报告

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

策略方面，主要指数多走弱尤其是IC和IM，暂时维持观望，中期焦点仍是IF和IH。套利方面，IC和IM合约近端贴水升至极高水平，反套空间仍在。中长期交易方向仍为远端正套，关注跨季度合约跨期机会。跨品种方面，IH、IF对IC、IM比价上行趋势不变，可维持现有仓位并等待长期逻辑变动。阅读全文

2024-2-6 16:40 407次浏览

期货仓位比例调整策略详解

资深赖经理 _期货南宁已帮助3812人好评1.0万+

一、根据市场分析调整1、基本面分析：通过研究供求关系、经济新闻、政策变化的基本面消息，调整对市场的看法，进而调整仓位。2、技术分析：根据价格走势、交易量、支撑位和主力位等技术。指标调整入场和离场的点位。二、考虑风险承受能力1、风险评估：明确自身的风险承受能力，确定可以接受的最大亏损比例2、仓位调整：根据风险承受能力合理配合资金，避免仓位过重或过轻。三、资金管理策略1、分批入场：将资金分批投入市场，降低单一十点的风险。2、止损设置：... 阅读全文

2024-1-19 17:37 904次浏览