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香港金管局公布有关离岸人民币债券回购业务的优化安排11家一级流动性提供银行为做市商

7月8日，香港金融管理局公布有关离岸人民币债券回购业务的优化安排，以进一步便利“债券通”(北向通)投资者参与离岸人民币债券回购业务。据悉，香港金管局于1月13日公布推出离岸人民币债券回购业务，该业务于2月10日正式上线。做市商安排方面，由香港金管局指定的11家一级流动性提供银行作为做市商。每笔回购交易应至少有一方交易对手是做市商机构。11家一级流动性提供银行分别为：1)中国农业银行股份有限公司、2)中国银行... 阅读全文

2025-7-8 17:54 312次浏览

勒式交易名词解释

资深赵顾问 _基金
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首先，它们都是在预期标的物价格在到期日前会有重大的变化，不是大涨，就是大跌时所使用。不同的地方在于买进勒式交易策略买进的买权和买进的卖权履约价不同（通常为价外），因此采用买进勒式策略的成本比较便宜，但相对的，价格必须有更大的波动，买进勒式策略才会获利。买进勒式交易的作法是买进一口买权，同时买进一口相同到期日但履约价不同的卖权（通常买权的履约价大于现货价，卖权的履约价小于现货价，因为都是价外，操作成本较低）。买进勒式交易风险比买进跨... 阅读全文

2025-1-2 00:08 416次浏览

宽跨式套利名词解释

资深赵顾问 _基金
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买入宽跨式套利：以较低的执行价格(A)买入看跌期权，并以较高的执行价格(B)买入看涨期权。(1)预测标的物价格将有大的变动，但无法确定其方向；(2)市场波动率上升。宽跨式套利的成本比跨式套利低，这是因为两个执行价格都处于较深的虚值状态，因此成本较低。卖出宽跨式套利：以较高执行价格(B)卖出看涨期权，并以较低执行价格(A)卖出看跌期权，适用范围：1)预测标的物价格将有变动，但无法确定其方向。空头宽跨式套利的成本比跨式套利低，这是因为... 阅读全文

2025-1-2 00:08 483次浏览

什么是期权的跨式交易和勒束交易？

资深张经理 _股票
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期权的跨式交易和勒束交易都是常见的期权组合策略，以下是对它们的详细介绍：期权的跨式交易定义：跨式交易是一种期权策略，投资者同时买入或卖出相同数量、相同行权价、相同到期日的看涨期权和看跌期权。这种策略基于对标的资产价格大幅波动的预期，无论标的资产价格是大幅上涨还是下跌，投资者都有机会获利。构建方式：买入跨式组合是同时买入一份看涨期权和一份看跌期权，支付两份期权费，成本较高。其潜在收益无限，但只有当标的资产价格波动幅... 阅读全文

2024-12-24 09:05 930次浏览

开放式基金的收益如何分配

资深张经理 _股票
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首先是收益的来源。开放式基金的收益主要来自于基金投资所得的红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息等。基金管理人将这些收益汇总后，根据基金合同的规定来进行分配。在分配原则上，开放式基金收益分配会遵循一定的规则。一般是在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少进行一次。并且，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。例如，如果一只基金的份额净值是1.2元，分配收益后，其份额净值不能低于1元。这是为了保障基... 阅读全文

2024-12-11 09:54 1223次浏览

国债逆回购知识介绍