净值变更相关资讯_叩富问财专题

人民财讯10月15日电，近期，A股市场继续调整，此前领跑的成长板块开始明显承压，前期积累的涨幅逐步回吐，资金的风险偏好随之收缩，市场重新回到对“确定性”的寻找之中。在这样的背景下，一类长期被忽视的资产重新进入视野——以银行、煤炭、公用事业为底仓的红利主题基金，净值正集体逼近甚至刷新历史高点。单看红利主题的指数类产品，10月12日，建信沪深300红利ETF单位净值创下成立7年以来的新高，报1.6854元，年内... 阅读全文

2026-10-15 07:26 65次浏览

同一只黄金ETF，2026年不同平台净值与折溢价展示一样吗

基金刘老师 _基金已帮助6987人好评9

一、先说结论同一只黄金ETF由同一份基金合同约束，每日净值跨平台一致；但场内交易价受供需影响有折溢价，只有券商端能看到实时价与折溢价，场外销售平台只展示每日净值、不展示实时折溢价。盈米启明星（盈米基金智富团队）等场外平台展示每日净值；券商（代销渠道）额外展示场内实时价与折溢价。看净值各平台一致，看交易价只有场内。盈米基金智富团队是盈米基金的官方投顾团队，隶属盈米投顾事业部，不是第三方代运营机构。二、常见的几类情形维度场内场外价格实... 阅读全文

2026-9-24 11:44 304次浏览

9月2日富国港股精选混合(QDII)人民币净值下跌0.01%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

9月2日，截至收盘，富国港股精选混合(QDII)人民币（025852）较前一交易日净值下跌0.01%，跑输上证指数，单位净值为0.906900000000，累计净值为0.906900000000。富国港股精选混合(QDII)人民币基金成立于2025年12月12日，最新规模为21.38亿元，基金经理为张峰，其在管基金情况如下所示：张峰，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长... 阅读全文

2026-9-2 20:31 121次浏览

7月2日富国港股精选混合(QDII)人民币净值下跌3.25%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

7月2日，截至收盘，富国港股精选混合(QDII)人民币（025852）较前一交易日净值下跌3.25%，跑输上证指数，单位净值为0.922400000000，累计净值为0.922400000000。富国港股精选混合(QDII)人民币基金成立于2025年12月12日，最新规模为27.15亿元，基金经理为张峰，其在管基金情况如下所示：张峰，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增... 阅读全文

2026-7-2 20:40 192次浏览

9月3日华夏恒生ETF联接A(人民币)净值下跌0.65%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

9月3日，截至收盘，华夏恒生ETF联接A(人民币)（000071）较前一交易日净值下跌0.65%，跑赢上证指数，单位净值为1.55，累计净值为1.5549。华夏恒生ETF联接A(人民币)基金成立于2012年8月21日，最新规模为50.50亿元，基金经理为徐猛，其在管基金情况如下所示：徐猛，现管理38只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏国证港股通科技ETF159101... 阅读全文

2025-9-3 20:11 257次浏览

9月2日华夏恒生ETF联接A(人民币)净值下跌0.38%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

9月2日，截至收盘，华夏恒生ETF联接A(人民币)（000071）较前一交易日净值下跌0.38%，跑赢上证指数，单位净值为1.57，累计净值为1.5650。华夏恒生ETF联接A(人民币)基金成立于2012年8月21日，最新规模为50.50亿元，基金经理为徐猛，其在管基金情况如下所示：徐猛，现管理38只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏国证港股通科技ETF159101... 阅读全文

2025-9-2 20:20 235次浏览

8月7日国富潜力组合混合A-人民币净值下跌0.49%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

8月7日，截至收盘，国富潜力组合混合A-人民币（450003）较前一交易日净值下跌0.49%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为2.8930。国富潜力组合混合A-人民币基金成立于2007年3月22日，最新规模为11.58亿元，基金经理为徐荔蓉，其在管基金情况如下所示：徐荔蓉，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国富潜力组合混合H-人民币9600212... 阅读全文

2025-8-7 19:51 255次浏览

8月1日华夏恒生ETF联接A(人民币)净值下跌1.03%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

8月1日，截至收盘，华夏恒生ETF联接A(人民币)（000071）较前一交易日净值下跌1.03%，跑输上证指数，单位净值为1.50，累计净值为1.5031。华夏恒生ETF联接A(人民币)基金成立于2012年8月21日，最新规模为50.50亿元，基金经理为徐猛，其在管基金情况如下所示：徐猛，现管理30只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏恒生互联网科技业ETF(QDII... 阅读全文

2025-8-1 19:40 289次浏览

上一页 1...142 143144145 146 147 1250 下一页到页确定

专题创建者

理财师马经理财经达人

身份认证| 入驻5年

投资不懂的找我，联系电话：13240706496 金融学专业出身，具有多年投资经验，有过银行、券商、投顾公司多年从业经验，提供一站式资产配置服务，让你的投资生涯少走弯路！是最专业的首席理财师！为大家提供专业的理财咨询，基金诊断，海外保险，资产配置等，帮你把控风险的同时把收益率提升到最高！加我可提供高收益稳健策略！

展开

问一问

推荐营业部