净值变更相关资讯_叩富问财专题

6月17日，截至收盘，工银上证50ETF联接C（006221）较前一交易日净值下跌0.44%，跑赢上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0946。工银上证50ETF联接C基金成立于2018年12月25日，最新规模为5598.73万元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）深红利ETF1599052024-06-... 阅读全文

2024-6-17 20:10 177次浏览

6月14日鹏华中证500指数C类(LOF)净值上涨0.31%

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6月14日，截至收盘，鹏华中证500指数C类(LOF)（006938）较前一交易日净值上涨0.31%，跑赢上证指数，单位净值为1.55，累计净值为1.5527。鹏华中证500指数C类(LOF)基金成立于2019年1月22日，最新规模为2817.64万元，基金经理为余展昌，其在管基金情况如下所示：余展昌，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华券商C012044... 阅读全文

2024-6-14 20:50 149次浏览

6月14日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.3...

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6月14日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.38%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8532。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1622.15万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-6-14 19:20 88次浏览

6月13日国泰君安沪深300指数增强发起A净值下跌0.58%

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6月13日，截至收盘，国泰君安沪深300指数增强发起A（018257）较前一交易日净值下跌0.58%，跑输上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9297。国泰君安沪深300指数增强发起A基金成立于2023年4月19日，最新规模为9396.00万元，基金经理为胡崇海，其在管基金情况如下所示：胡崇海，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安科技创新精选三... 阅读全文

2024-6-13 20:30 55次浏览

6月13日南方中证500ETF联接(LOF)A净值下跌0.65%

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6月13日，截至收盘，南方中证500ETF联接(LOF)A（160119）较前一交易日净值下跌0.65%，跑输上证指数，单位净值为1.46，累计净值为1.5553。南方中证500ETF联接(LOF)A基金成立于2009年9月25日，最新规模为77.94亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方恒生香港上市生... 阅读全文

2024-6-13 20:30 115次浏览

6月13日华泰紫金中证500指数增强发起A净值下跌0.59%

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6月13日，截至收盘，华泰紫金中证500指数增强发起A（016865）较前一交易日净值下跌0.59%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8829。华泰紫金中证500指数增强发起A基金成立于2023年2月22日，最新规模为954.52万元，基金经理为姚石、毛甜，他们在管基金情况分别如下所示：毛甜，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰紫金恒生互联... 阅读全文

2024-6-13 20:30 140次浏览

6月13日国泰君安中证500指数增强C净值下跌0.70%

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6月13日，截至收盘，国泰君安中证500指数增强C（014156）较前一交易日净值下跌0.70%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8554。国泰君安中证500指数增强C基金成立于2021年12月15日，最新规模为8.04亿元，基金经理为胡崇海、邓雅琨，他们在管基金情况分别如下所示：胡崇海，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安科技创新精选... 阅读全文

2024-6-13 20:30 101次浏览

6月12日国泰君安中证500指数增强C净值上涨0.41%

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6月12日，截至收盘，国泰君安中证500指数增强C（014156）较前一交易日净值上涨0.41%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8614。国泰君安中证500指数增强C基金成立于2021年12月15日，最新规模为8.04亿元，基金经理为胡崇海、邓雅琨，他们在管基金情况分别如下所示：胡崇海，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安中证1000... 阅读全文

2024-6-12 20:30 136次浏览

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专题创建者

理财师马经理

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