十年期国债收益率相关资讯_叩富问财专题

前20期商动态：净持仓较上日增加1.01万手2月13日，十年国债前20名期货公司（全月份合约加总）多单持仓26.21万手，空单持仓28.21万手，多空比0.93。净持仓为-2.00万手，相较上日增加1.01万手。据统计，近两年价格和净持仓数据的相关系数为-0.45，两者存在低度负相关关系(反向性)。数据时间2026-02-13十年国债指数收盘价108.533净持仓-20,009十年国债主力合约机构动向：从净多头持仓排行来看，中信期货以9232手净多排行榜首，日内净多头头寸减少3052手，该公司品种主力合约近一年盈利为18,373.6万元。... 阅读全文

2026-2-13 18:00 120次浏览

华泰固收：十年国债重回1.6%或以下的难度大增

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华泰固收研报指出，对债市而言，4月金融数据“中规中矩”，没有带来太多增量交易信息。但信贷由于季节性因素弱，再结合通胀、贷款利率等数据来看，至少实体需求偏弱的现实继续得以确认，这可能可以解释降准降息为何上周落地。中美关税摩擦短期缓解，抢出口的概率不低，短期政策进入观望期。债市整体风险不大，但边际变化略不利。十年国债重回1.6%或以下的难度大增，但进一步向上的空间也有限，1.7-1.8%是上行阻力区域。资金面在降准降息后偏宽松，后续不排除小幅收敛。... 阅读全文

2025-5-15 08:08 298次浏览

策略师：10年期日本国债收益率下行空间受限市场关注日本央行货币政策

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日本国债价格在东京早盘下跌，追随周五美国国债价格的下跌。三菱UFJ摩根士丹利证券的固定收益策略师在最近的一份研究报告中表示，市场参与者可能会密切关注日本央行的任何资讯以了解其是否会在本月晚些时候加息。策略师们表示：“日本央行仍打算逐步提高政策利率，再加上2025年工资谈判将大幅提高基本工资的可能性，加剧了市场对未来加息的猜测，并限制了10年期日本国债收益率的下行空间。”10年期日本国债收益率上涨2个基点，至1.110%。... 阅读全文

2025-1-6 08:43 302次浏览

华泰证券：维持十年国债2.1%-2.4%的区间判断

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华泰证券研报指出，我们维持十年国债2.1%-2.4%的区间判断。临近政策红线卖出，在慢涨快跌中把握交易机会的整体思路不改。当前位置的赔率相对中性，下周需要密切关注理财赎回动向并观察进一步政策，政策如果继续加码，容易引发理财赎回，届时将给长端利率甚至中短端信用债带来扰动。存单利率上行空间有限，关键期限品种是观察重点，哑铃型策略可能是当前性价比较高的组合，留足流动性出口和操作灵活度，趋势未动摇情况下，大幅调整是机会。央行的本意也未必是... 阅读全文

2024-8-12 07:29 233次浏览

30年期国债期货下挫正套策略胜率提高

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12月27日，连续上涨多日的30年期国债期货上午开盘后，迅速冲高，随即出现单边下行态势。截至发稿，30年期国债期货跌0.2%至101.67元，而30年期现券下行0.5个基点至2.8625%。随着该品种的快速下行，多项套利策略可能由此获利，尤其是正套策略的胜率明显提高。一位资深市场人士向记者解释，所谓正套策略是指卖空国债期货、同时买入现券持有至期货合约到期交割，期货和现货的头寸比为一比一。不过多位市场人士也提醒，在30年期和10年期... 阅读全文

2023-12-27 13:29 261次浏览

【期货基础】十年国债期货利率与价格的关系是什么？

资深顾问晨曦
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国债期货对许多投资者来说并不陌生，但由于其门槛很高，仍有许多人对国债期货知之甚少，更不用说国债期货和利率的发行了。但是国债期货就是以国债为标的的期货交易产品。它们与商品期货没有本质区别，并提前反映未来国债的价格。那么你知道十年国债期货利率与价格的关系是什么吗？国债价格和利率是反比关系。国债期货直接反映市场利率变化，国内存贷款利率不是由市场交易产生，而是由央行规定，所以央行的货币政策对于国债期货价格影响是最重要的。国债期货本身是一个... 阅读全文

2023-3-6 08:58 1720次浏览

趋势行情收益率增长、震荡行情收益率平稳，预期年化收益率30%。