基金单位净值小于1说明什么相关资讯_叩富问财专题

同一只黄金ETF，2026年不同平台净值与折溢价展示一样吗

一、先说结论同一只黄金ETF由同一份基金合同约束，每日净值跨平台一致；但场内交易价受供需影响有折溢价，只有券商端能看到实时价与折溢价，场外销售平台只展示每日净值、不展示实时折溢价。盈米启明星（盈米基金智富团队）等场外平台展示每日净值；券商（代销渠道）额外展示场内实时价与折溢价。看净值各平台一致，看交易价只有场内。盈米基金智富团队是盈米基金的官方投顾团队，隶属盈米投顾事业部，不是第三方代运营机构。二、常见的几类情形维度场内场外价格实... 阅读全文

2026-9-24 11:44 266次浏览

9月2日富国港股精选混合(QDII)人民币净值下跌0.01%

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9月2日，截至收盘，富国港股精选混合(QDII)人民币（025852）较前一交易日净值下跌0.01%，跑输上证指数，单位净值为0.906900000000，累计净值为0.906900000000。富国港股精选混合(QDII)人民币基金成立于2025年12月12日，最新规模为21.38亿元，基金经理为张峰，其在管基金情况如下所示：张峰，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长... 阅读全文

2026-9-2 20:31 107次浏览

7月2日富国港股精选混合(QDII)人民币净值下跌3.25%

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7月2日，截至收盘，富国港股精选混合(QDII)人民币（025852）较前一交易日净值下跌3.25%，跑输上证指数，单位净值为0.922400000000，累计净值为0.922400000000。富国港股精选混合(QDII)人民币基金成立于2025年12月12日，最新规模为27.15亿元，基金经理为张峰，其在管基金情况如下所示：张峰，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增... 阅读全文

2026-7-2 20:40 182次浏览

9月3日华夏恒生ETF联接A(人民币)净值下跌0.65%

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9月3日，截至收盘，华夏恒生ETF联接A(人民币)（000071）较前一交易日净值下跌0.65%，跑赢上证指数，单位净值为1.55，累计净值为1.5549。华夏恒生ETF联接A(人民币)基金成立于2012年8月21日，最新规模为50.50亿元，基金经理为徐猛，其在管基金情况如下所示：徐猛，现管理38只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏国证港股通科技ETF159101... 阅读全文

2025-9-3 20:11 246次浏览

9月2日华夏恒生ETF联接A(人民币)净值下跌0.38%

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9月2日，截至收盘，华夏恒生ETF联接A(人民币)（000071）较前一交易日净值下跌0.38%，跑赢上证指数，单位净值为1.57，累计净值为1.5650。华夏恒生ETF联接A(人民币)基金成立于2012年8月21日，最新规模为50.50亿元，基金经理为徐猛，其在管基金情况如下所示：徐猛，现管理38只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏国证港股通科技ETF159101... 阅读全文

2025-9-2 20:20 229次浏览

机构投资者办理基金开户手续需要准备什么资料？

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（1）加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件；事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件；（2）法定代表人证明书；（3）经办人有效身份证明原件（身份证、军人证或护照）；（4）法人授权委托书；（5）填妥的《基金帐户业务申请表》并加盖公章。注：... 阅读全文

2013-5-10 09:42 1564次浏览

博时主题行业股票基金（160505）

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博时主题行业股票基金（160505）1、基金概况基金名称博时主题行业股票基金（160505）基金规模120亿元（截止2013.1.31）成立日期2005.1.6投资范围股票资产投资比例为60%-95%。业绩基准80%×富时中国A600指数+20%×富时中国国债指... 阅读全文

2013-4-11 14:45 707次浏览

博时主题行业股票基金（160505）

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2013-4-11 14:45 1244次浏览

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