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建投黑色·四大矿山2023年三季报点评

本报告完成时间|2023年10月30日摘要四大矿山三季度铁矿石产降销增。产量方面，四大矿山三季度铁矿石产量合计2.86亿吨，同比减少1.94%，环比增加3.4%。销量方面，四大矿山三季度铁矿石销量合计2.66亿吨，同比增长1.94%，环比增加3.59%。分矿山看，三季度除FMG产销同比双降外，其余三大矿山均表现为产降销增。展望四季度，四大矿山维持发运及生产指标目标不变，四季度产销或将保持偏强态势。淡水河谷：产量小幅下滑，销量仍有改... 阅读全文

2023-10-30 15:57 202次浏览

山东星光糖业曹建帮：套保使企业利润更平滑

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9月8日，在2023中国（郑州）国际期货论坛白糖分论坛上，山东星光糖业有限公司（下称山东星光糖业）总经理曹建帮表示，近年来，山东星光糖业非常重视利用期货套保。“套期保值有多种作用，最终可以使得企业利润更平滑。”曹建帮说，套期保值的具体作用包括确定采购成本，保证企业利润；确定销售价格，保证企业利润；保证企业的预算不超标；保证行业原料上游企业的生产利润；保证贸易利润；调节库存；避免外贸企业汇率损失；保证企业的采... 阅读全文

2023-9-11 08:17 300次浏览

建投期债·近期国债期货策略推荐

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作者|孙玉龙中信建投期货金融衍生品分析师本报告完成时间|2023年8月6日核心观点本篇报告基于利率曲线结构和基本面的判断提出近期值得关注和参与的投资策略。对于利率曲线的看法，政治局会议释放稳增长信号后，建议对性价比不高的债市转为谨慎，且建议投资者有必要使用国债期货进行短期的风险对冲。同时，我们尚不能确认债市已牛转熊，主因流动性宽松预期尚存且政策落地到经济企稳存在时滞。期限结构方面，预计债市呈现短期熊陡，中长期熊平的概率较高，类似于2020年二季度，但... 阅读全文

2023-8-7 09:00 251次浏览

建投专题·烯烃底部反弹近10%后，供需面有什么变化

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临近交割月，当前聚烯烃上游、中游库存整体库存压力不大。基本面在此轮上涨下并未恶化，表现良好，供应回归不及预期，生产利润压缩，估值下行，低库存维持。因此短期维持偏强震荡，不宜过于看空，可在前期低点轻仓试多，LL09合约下方关注8000附近支撑，PP09合约下方关注7200附近支撑。本周PVC印度接盘能力有所下降，出口氛围减弱。从国内需求角度来看，弱现实格局有所好转，订单环比上升，成品库存环比下降，淡季呈现拐头趋势。PVC高库存压力虽... 阅读全文

2023-8-4 19:25 206次浏览

建投期债·跨期价差的影响因子探讨

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本文作者|孙玉龙中信建投期货国债期货首席分析师本报告完成时间|2023年7月23日核心观点1、本篇报告作为期债移仓系列的第一篇，主要从跨期价差的定价公式出发，推导跨期价差的核心影响因子，并同时结合历史数据的回测结果，得出各因子对于跨期价差的传导机制，为中长期跨期价差走势的预判提供理论和实证基础。2、通过公式推导，我们分解出跨期价差的三个核心影响因子：国债利率、资金成本和远近月净基差之差。对于T合约而言，国债利率和资金成本分别代表着利率期限结构当中的... 阅读全文

2023-7-24 09:07 411次浏览

中信建投：黄金上涨逻辑顺畅建议持有

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中信建投研报表示，继非农就业及通胀数据后，美国6月零售销售月率数据再不及预期。中长期看，实际利率居高转化为黄金冲高势能强劲，逆全球化背景下的货币体系重铸亦利于黄金价格，黄金上涨逻辑顺畅，建议持有。阅读全文

2023-7-24 09:06 551次浏览

中信建投：基本金属淡季不淡旺季可期

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中信建投研报指出，美国6月零售销售月率录得0.2%，低于预期的0.5%；叠加此前的美国非农就业与CPI双双低于预期，美联储7月加息或至尽头。中国经济刺激政策难以证伪，弱美元及中国消费的组合场景利于有色金属，供应端受干扰的品种更为突出，如锡铜铝。锡冶炼开始检修，供应紧张逻辑由矿向锭过渡，需求端，国家发改委印发通知促进电子产品消费，锡价表现未来可期。铜远期供需格局良好，铜矿商利润高企，可作为顺周期的首选表达。天气炎热，西南区域的复产或... 阅读全文

2023-7-23 17:20 786次浏览

中信建投：供应缺失推动锡价冲高

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中信建投研报指出，美国非农就业低于预期，弱化美联储加息预期，美元指数承压，叠加中国经济刺激政策难以证伪，有色金属维持偏强势头，供应端受干扰的品种更为突出。锡冶炼厂正在遭遇锡矿紧张的考验，检修在即，佤邦停产加剧矿石缺口，供应缺失推动锡价冲高，继续持有。铜矿远期供应减速，无法匹配消费，缺口扩大的逻辑不变，近期有背靠8000美金建仓机会。... 阅读全文

2023-7-10 07:20 316次浏览