qdii基金买入净值按哪天的算相关资讯_叩富问财专题

1月26日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌1.5...

1月26日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌1.56%，跑输上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7800。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为436.98万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2024-1-26 20:11 166次浏览

1月24日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值上涨2.6...

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1月24日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值上涨2.66%，跑赢上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7768。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为436.98万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2024-1-24 21:00 124次浏览

1月19日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌2.0...

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1月19日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌2.08%，跑输上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7719。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为436.98万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2024-1-19 19:30 134次浏览

1月17日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌4.0...

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1月17日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌4.03%，跑输上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7851。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为458.68万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2024-1-17 19:40 166次浏览

12月28日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨2....

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12月28日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨2.44%，跑赢上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8650。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1924.24万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年... 阅读全文

2023-12-28 19:10 178次浏览

12月21日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0....

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12月21日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.52%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8452。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1924.24万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年... 阅读全文

2023-12-21 19:40 120次浏览

12月19日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0....

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12月19日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.81%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8418。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1924.24万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年... 阅读全文

2023-12-19 19:30 170次浏览

12月18日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌1....

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12月18日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌1.20%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8487。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1924.24万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年... 阅读全文

2023-12-18 19:30 102次浏览