qdii基金净值更新时间相关资讯_叩富问财专题

5月15日易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌1.77%

5月15日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌1.77%，跑输上证指数，单位净值为1.0678，累计净值为1.0678。易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为10.45亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）... 阅读全文

2026-5-15 20:31 294次浏览

2月13日易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌1.58%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4475

2月13日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌1.58%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1264。易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为12.53亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2026-2-13 20:10 114次浏览

1月16日易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌0.49%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4475

1月16日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌0.49%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1634。易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.03亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2026-1-16 20:30 161次浏览

10月29日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌0.03%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4475

10月29日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌0.03%，跑输上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.1969。易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.03亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（... 阅读全文

2025-10-29 19:50 133次浏览

10月10日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌1.81%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4475

10月10日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌1.81%，跑输上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.1963。易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.07亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（... 阅读全文

2025-10-10 19:41 130次浏览

9月18日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌1.25%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4475

9月18日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)（005675）较前一交易日净值下跌1.25%，跑输上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.2214。易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日，最新规模为3.70亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易... 阅读全文

2025-9-18 20:20 184次浏览

8月19日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌0.15%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4475

8月19日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)（005675）较前一交易日净值下跌0.15%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1609。易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日，最新规模为3.70亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易... 阅读全文

2025-8-19 20:31 204次浏览

赎回基金几天到账，基金赎回的时间如何选择

彭经理 _股票
拉萨已帮助19万+人好评8404

对大多数人来说并不陌生的基金赎回，因为无论基金是盈利还是亏损，最终都需要回购到基金公司的账户中。虽然大部分人都知道，但是基金赎回的技巧一直是很多群体所关注的。当然赎回基金几天到账这一些基础知识也是如此。时间上一定要记得避开法定节假日。在基金赎回的过程中，一定要懂得计算，因为没有国家法定节假日，很容易耽误到达时间。如果我们的资金七天内不能使用，权益会有折扣。另一个小系列建议你选择曲线赎回：大部分基金公司不仅有股票型基金，... 阅读全文

2022-1-27 09:45 881次浏览