怎样有效避免期货市场风险？相关资讯_叩富问财专题

　　低硫燃料油　　本周低硫燃料油市场结构有所走强，9月29日午后交易中，新加坡含硫0.5%船用燃料近次月掉期价差在21.5美元/吨，升水幅度较上周略有扩大。　　9月份来自西方的低硫燃料油套利货物高于此前的预期，亚洲地区低硫燃料油供应充足，在短期内市场都将徘徊在当前水平。但目前西方到东方的套利窗口已关闭，未来几周内市场供应或将收紧，预计低硫燃料油市场或将在10月下半月受到一些支撑，市场情绪正在逐步好转。　　近期国内第四批低硫燃料油出... 阅读全文

2022-9-29 18:25 140次浏览

股票发行承销商如何利用套期保值策略规避一级市场发行风险

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　　由于新股从一级市场发行到二级市场上市要经过路演、发行、认购、申请上市和挂牌上市这几个阶段，时间跨度往往较长，因此，国外的投资银行经常利用套期保值策略来规避一级市场的发行风险。由核准制过渡到注册制的改革，我国上市公司新股发行方式将会日益国际化和市场化，证券公司的承销风险也会不断加大。在我国开设股指期货以后，国际上成功运用套期保值策略规避一级市场的发行风险案例，将为国内证券公司和投资银行提供很好的借鉴作用。　　案例　　某证券公司与... 阅读全文

2022-9-27 17:20 370次浏览

【新华解读】人民银行上调外汇风险准备金率助力外汇市场供需平衡

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　　在业内看来，央行此次再调整，旨在避免汇市做空预期过度聚集、人民币汇价出现脱离美元走势的快速贬值，助力外汇市场供需平衡。　　新华财经北京9月26日电(记者韩婕)为稳定外汇市场预期，加强宏观审慎管理，中国人民银行决定自2022年9月28日起，将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调至20%。　　值得注意的是，作为央行稳定外汇市场的政策工具，上一次人民银行调整远期售汇业务的外汇风险准备金率还是在2020年10月12日，距离本次调整时... 阅读全文

2022-9-26 15:54 245次浏览

美银分析师警告：国债市场构成的系统性风险甚于2008年地产泡沫

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　　美国银行的分析师认为，相比于2008年导致全球金融危机的房地产泡沫，22万亿美元的美国国债市场如果崩盘，将是更大的系统性威胁。　　美银分析师在客户报告中写道，美国国债收益率是几乎所有金融资产定价的基准，哪怕是短暂的交易中断都可能颠覆公司、家庭和政府借款，并可能导致美国政府违约。　　随着政府借款激增，一级交易商的交易量相对于市场规模已经下降。分析师们表示，人们越发担心这种情况可能导致市场突然失灵，进而波及美元、股市、新兴市场、消... 阅读全文

2022-9-9 09:22 136次浏览

【机构观点荟萃】彭博：高盛策略师称市场低估了油价风险高估了俄乌局势对美联储...

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高盛策略师表示，投资者对乌克兰危机带来的油价风险正在变得过于自满，且对这场战争放慢货币紧缩步伐的能力过于乐观。“从油价看，市场可能低估了供应吃紧的风险，而这仍然是这场冲突的一个关键风险，因此我们认为这里的‘风险溢价’应该可能会更大，”DominicWilson牵头的高盛策略师在周一的报告中表示。“市场正在开始高估冲突对美联储轨迹的影响，”策略师预计前端利率可能会扭转近期的走势。油价已... 阅读全文

2022-3-2 10:58 456次浏览