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7月5日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌1.28%，跑输上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5646。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上证科创板新一代信息技术ETF5881002024-07-05-1.93-4.64-26.78嘉实德国DAXETF(QDII)1595612024-07-042.43-0.51--嘉实上海金ETF1598312024-07-051.501.1... 阅读全文

2024-7-5 21:30 188次浏览

7月4日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨0.76%

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7月4日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.76%，跑赢上证指数，单位净值为0.57，累计净值为0.5719。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)1607192024-07-032.500.6817.36嘉实德国DAXETF(QDII)1595612024-07-031.58-2.05--嘉实纳斯达克100ETF(QDII)1595012024-07-032.238.78... 阅读全文

2024-7-4 20:40 206次浏览

7月4日鹏华沪深300ETF联接(LOF)C净值下跌0.46%

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7月4日，截至收盘，鹏华沪深300ETF联接(LOF)C（006939）较前一交易日净值下跌0.46%，跑赢上证指数，单位净值为0.96，累计净值为1.4678。鹏华沪深300ETF联接(LOF)C基金成立于2019年1月22日，最新规模为1.93亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华中证800ETF1598002024-06-30------鹏华沪深300ETF联接(LOF)C0069392024-07-04-0.19-3.77-10.55鹏华沪深300ETF联接(LOF)A1606152024-07-04-0.19-3.7... 阅读全文

2024-7-4 20:20 264次浏览

7月3日鹏华沪深300ETF联接(LOF)C净值下跌0.21%

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7月3日，截至收盘，鹏华沪深300ETF联接(LOF)C（006939）较前一交易日净值下跌0.21%，跑赢上证指数，单位净值为0.97，累计净值为1.4723。鹏华沪深300ETF联接(LOF)C基金成立于2019年1月22日，最新规模为1.93亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创50增强ETF5884602024-07-03-3.35-5.01-22.88鹏华中证800ETF1598002024-06-30------鹏华创业板50ETF联接C0184832024-07-03-3.61-7.59--创50ETF15968... 阅读全文

2024-7-3 20:48 220次浏览

7月2日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨0.68%

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7月2日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.68%，跑赢上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5601。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证金融地产ETF5126... 阅读全文

2024-7-2 20:01 208次浏览

7月1日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.02%

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7月1日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.02%，跑输上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5563。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596952024-07-012.204.72-8.91嘉实国证通信ETF发起联接C0190722024-07-012.074.51--嘉实国证通信ETF发起联接A0190712024-07-012.074.53--嘉... 阅读全文

2024-7-1 21:30 180次浏览

6月28日长盛沪深300指数(LOF)A净值上涨0.29%

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6月28日，截至收盘，长盛沪深300指数(LOF)A（160807）较前一交易日净值上涨0.29%，跑输上证指数，单位净值为1.34，累计净值为1.6914。长盛沪深300指数(LOF)A基金成立于2010年8月4日，最新规模为2.95亿元，基金经理为陈亘斯，其在管基金情况如下所示：陈亘斯，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长盛同鑫行业配置混合A080007... 阅读全文

2024-6-28 22:00 173次浏览

6月28日广发恒生中型股指数(LOF)E净值上涨0.48%

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6月28日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)E（018238）较前一交易日净值上涨0.48%，跑输上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7467。广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日，最新规模为45.39万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指汽车ETF159512... 阅读全文

2024-6-28 20:40 258次浏览