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9月18日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨1.49%，跑赢上证指数，单位净值为0.55，累计净值为0.5514。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普生物科技精选行业ET... 阅读全文

2024-9-18 20:11 352次浏览

9月18日汇添富沪深300指数(LOF)A净值上涨0.34%

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9月18日，截至收盘，汇添富沪深300指数(LOF)A（501043）较前一交易日净值上涨0.34%，跑输上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0707。汇添富沪深300指数(LOF)A基金成立于2017年9月6日，最新规模为2.40亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证能源ETF1599302... 阅读全文

2024-9-18 19:00 452次浏览

9月12日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨0.73%

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9月12日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.73%，跑赢上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5403。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实纳斯达克100ETF(Q... 阅读全文

2024-9-12 20:20 327次浏览

9月10日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨0.56%

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9月10日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.56%，跑赢上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5394。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普生物科技精选行业ET... 阅读全文

2024-9-10 20:11 299次浏览

9月9日兴全沪深300指数(LOF)A净值下跌1.32%

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9月9日，截至收盘，兴全沪深300指数(LOF)A（163407）较前一交易日净值下跌1.32%，跑输上证指数，单位净值为2.05，累计净值为2.0469。兴全沪深300指数(LOF)A基金成立于2010年11月2日，最新规模为57.84亿元，基金经理为申庆，其在管基金情况如下所示：申庆，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴全中证800六个月持有指数A0106... 阅读全文

2024-9-9 20:20 338次浏览

9月9日鹏华中证500指数A类(LOF)净值下跌0.63%

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9月9日，截至收盘，鹏华中证500指数A类(LOF)（160616）较前一交易日净值下跌0.63%，跑赢上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.3048。鹏华中证500指数A类(LOF)基金成立于2010年2月5日，最新规模为4.37亿元，基金经理为余展昌，其在管基金情况如下所示：余展昌，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华中证800证券保险指数(LO... 阅读全文

2024-9-9 20:11 365次浏览

8月15日汇添富沪深300指数(LOF)A净值上涨0.95%

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8月15日，截至收盘，汇添富沪深300指数(LOF)A（501043）较前一交易日净值上涨0.95%，跑赢上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1234。汇添富沪深300指数(LOF)A基金成立于2017年9月6日，最新规模为2.40亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证光伏产业ETF51629... 阅读全文

2024-8-15 18:40 234次浏览

8月13日广发中证500ETF联接(LOF)A净值上涨0.35%

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8月13日，截至收盘，广发中证500ETF联接(LOF)A（162711）较前一交易日净值上涨0.35%，跑赢上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1336。广发中证500ETF联接(LOF)A基金成立于2009年11月26日，最新规模为14.39亿元，基金经理为刘杰，其在管基金情况如下所示：刘杰，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发创业板ETF15... 阅读全文

2024-8-13 20:11 288次浏览