基金赎回的金额是怎么计算的相关资讯_叩富问财专题

　　6月27日，北京首都旅游集团有限责任公司(以下简称“首旅集团”)发布公告，宣布将行使2022年度第三期中期票据的发行人赎回选择权。　　该期债券简称为“22首旅MTN003”，代码为“102281702.IB”，发行金额达到15亿元。该债券自2022年8月5日起息，发行期限为2+N年，债项余额维持在15亿元。根据最新评级，该债券被评为AAA级，本计息期债项利... 阅读全文

2024-6-27 11:00 127次浏览

万科：拟赎回10亿元“21万科03”债券

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　　新京报讯(记者寇德娜)5月16日晚间，万科企业股份有限公司(简称“万科”)发布海外监管公告披露，其发行的“21万科03”将于赎回登记日5月17日次一交易日起停止交易。该期债券赎回完成后，“21万科03”将在深圳证券交易所摘牌。　　据悉，上述债券期限为5年期，发行规模为10亿元，票面利率为3.4%，发行价格为100元/张，发行首日、网下认购起始日为2021年... 阅读全文

2024-5-17 12:17 301次浏览

多只债基遭遇大额赎回机构称后续债市存结构性机会

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　　由于发生大额赎回，近期多家基金公司发布了提高旗下债基份额净值精度的公告。与此同时，最近密集披露的基金二季报息显示，多只债基份额出现较大幅度下降。业内人士分析称，二季度市场利率快速下行，在稳增长配套政策预期出台的背景下，部分获利盘开始止盈。后续政策变化和预期的博弈仍是关注重点，债券市场大概率维持震荡行情，但存在一定结构性机会。　　多只债基再现大额赎回　　近期，多家基金公司因旗下债基发生大额赎回，发布提高份额净值精度的公告。　　7... 阅读全文

2023-7-18 06:15 162次浏览

金融衍生品策略日报：股市上行仍承压，债市“赎回潮”有...

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　　昨日指数继续缩量震荡，短期上行承压。债市交易性需求维持中性。

2022-12-15 19:55 254次浏览

1208只破净！银行理财产品再现大批“浮亏”，投资者纷纷赎回

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　　债市大跌，银行理财产品面临新一轮考验。　　数据显示，截至2022年11月17日，银行理财子公司发行理财产品，剔除近6月无净值的产品，有1208只单位净值小于1，破净率达7.74%。其中，回撤幅度超过0.1%的占比达18.25%。　　产品的亏损使得投资者情绪不稳，有投资者感慨“还不如一开始乖乖买存款”。由于赎回太多，有银行理财产品触发“大额赎回”。对此，中银理财、平安理财、兴银理财... 阅读全文

2022-11-17 22:18 183次浏览

资金急寻避风港重创私募朱雀投资遭遇巨额赎回

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资金急寻避风港重创私募朱雀投资遭遇巨额赎回　　秋高气爽时节，曾经风光无限的私募基金却陡生寒意。而今年3月以前成立的私募产品也不得不面临一个更严峻的问题：半年封闭期过后的赎回潮。　　据一位投资者向《华夏时报》记者透露，其投资的朱雀新经济2号1期产品近期也发生因赎回量过大而触发巨额赎回条款，导致其提出的赎... 阅读全文

2015-9-28 01:01 130次浏览

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