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能源化工期权策略周报

PVC：PVC开工维持高位，10月计划检修兑现，本周开工小幅回落，后续检修偏少，预计开工仍将维持较高。厂库库存小幅去库。价格先跌后涨，FOB天津同步下移后，出口小幅回升，下游开工维持。甲醇：港口库存总量报87.4万吨，环比-0.7万吨。企业库存环比-0.72万吨，报41.62万吨。企业订单待发26.39万吨，环比增0.08万吨。港口库存高位去化但绝对水平仍不低，企业库存压力相对可控。... 阅读全文

2023-10-23 10:24 308次浏览

能源化工期权策略周报

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（1）橡胶期权沪胶止跌反弹回暖上升，多头突破上涨，整体表现为短期偏强的多头上涨趋势行情走势形态；橡胶期权隐含波动率小幅下降维持至历史高位至水平，持仓量PCR维持在较低水平。操作建议，构建看涨期权牛市价差策略，获取方向性收益，若市场行情快速大跌至低行权价，则逐渐平仓离场，如RU2401期权，B_RU2401C14500@10，B_RU2401C14750@10和S_RU2401C15250@10，S_RU2401C15000@10。... 阅读全文

2023-10-16 13:33 344次浏览

聚烯烃能源端扰动加剧

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国庆长假期间，海外原油跌幅超出预期，随着海外地缘政治冲突升级，能源端扰动加剧。PE检修明显减少，装置负荷窄幅提升，产量窄幅提高。PP新增产能投放，但月内检修损失超预期，产量和产能利用率走低。9月，PE产量预估在229.26万吨，环比增加0.82%，同比增加14.95%。2023年1—9月国内PE累计产量为2006.04万吨，同比增加12.16%。9月PP产量预估在275.25万吨，环比减少3.62%，同比增长12.56%。2023... 阅读全文

2023-10-11 22:53 187次浏览

能源化工期权日报

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PVC前一周以来逐渐转偏弱下降回落，上周以来加速下跌跌破近两周以来的低点，本周以来延续空头下行，形成近期弱势行情走势形态，涨幅0.31%报收于6162；期权隐含波动率报收于22.66%（-56%），持仓量PCR小幅盘整报收于0.53。期权分析：标的行情，PVC沿着空头趋势方向震荡下行空头向下的市场行情走势；期权角度，持仓量PCR较低位置；波动上，PVC期权隐含波动率中位数水平。策略建议：构建卖出偏空头的宽跨式期权组合策略，获取方向... 阅读全文

2023-9-28 09:58 655次浏览

海外策略、煤炭、远兴能源2023.8.24

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外资情绪走弱，上周港股显著回调。上周，受外资下调评级和美债利率攀升、国内经济数据阶段性疲弱以及地缘政治摩擦等影响，导致港股市场出现明显回调，恒生指数累计下跌5.9%，恒生国企指数跌幅6.0%，恒生科技指数下跌6.2%。行业方面，前期反弹较大的汽车、零售板块调整较大。目前部分市场投资者关心港股何时能够触底企稳，本篇报告我们重点测算在当前时点港股是否能够企稳。1)从分子端的经济预期和盈利预期角度来看:整体小幅回落，与近期市场表现背离较... 阅读全文

2023-8-24 10:54 398次浏览

能源化工期权日报

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橡胶经过前三周以来的震荡下行空头下跌，本周以来逐渐反弹回升连续报收大阳线，形成上方有压力的短期偏多头市场行情形态，涨幅0.34%报收于13185；橡胶期权隐含波动率报收于17.02%（+0.10%），持仓量PCR较低位置窄幅盘整报收于0.53。期权分析：标的行情，沪胶空头压力线下反弹回升的市场行情走势形态；期权角度，持仓量PCR维持在较低水平；波动上，橡胶期权隐含波动率中位数偏低。策略建议：构建卖出偏中性的宽跨式期权组合策略，获取... 阅读全文

2023-8-24 09:25 269次浏览

能源化工期权日报

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橡胶经过前三周以来的震荡下行空头下跌，本周以来逐渐反弹回升，涨幅0.38%报收于13055；橡胶期权隐含波动率报收于16.91%（-0.44%），持仓量PCR较低位置窄幅盘整报收于0.53。期权分析：标的行情，沪胶空头压力线下反弹回升的市场行情走势形态；期权角度，持仓量PCR维持在较低水平；波动上，橡胶期权隐含波动率中位数偏低。策略建议：构建卖出偏空头的宽跨式期权组合策略，获取时间价值收益和方向性收益，若市场行情急速大涨，则逐渐平... 阅读全文

2023-8-23 09:50 344次浏览

能源化工期权策略周报

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【基本面信息】PTA：卓创数据，期现基差偏稳，下周货源报盘参考期货2309升水15-20元/吨自提，参考商谈5835-5865元/吨自提，买卖气氛一般。PTA流通现货充足，基差偏弱运行，下游聚酯开工高位，PTA刚性需求较好，外盘油价大幅波动，成本端预期不稳。短期盘面受成本波动主导，关注油价及聚酯开工变化。甲醇：7月港口累库，内地企业去库，整体表现为小幅累库，8月随着供应回归预计社会库存仍将以走高为主。当前企业库存压力小，对内地价格... 阅读全文

2023-8-7 10:25 353次浏览