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能源股的周期底

北经理 _股票成都已帮助15万+人好评1.1万+

能源股在最近几个月有一个很好的反弹，但总的来说，该行业在过去15年依然表现糟糕。下图是iShares全球能源ETF（IXC），紫色的线是价格，橙色的线包括股息再投资。从2001年到2008年，该ETF和其他类似的能源ETF都表现非常好，但自2008年至今，该行业的总回报为负，即使算上再投资的股息。能源行业被各种事件所扰乱，给生产商带来了一场场风暴。2008年全球金融危机爆发，2011年欧洲主权债务危机爆发，2010年至2015年北... 阅读全文

2021-5-12 11:34 414次浏览

2020.0917能源化工（甲醇）

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点评：本周沿海港口库存继续以小幅去库为主，主要库区提货量都略有增加，表明近期货源消化能力继续维持高位。此外，本周内陆地区继续去库，尤其是西北主产区去库明显，近期部分烯烃工厂加大外采量，加之中下游基于传统下游需求旺季拿货积极性尚可，从而带动内地产区整体库存处于年内偏低水平。投资建议：港口库存和社会库存都表明甲醇供需改善的局面仍在持续，目前还没有转势迹... 阅读全文

2020-9-17 09:43 453次浏览

2020.0915能源化工（甲醇）

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点评：部分海外甲醇装置停车检修再度对甲醇市场形成消息面的利好。目前虽然东南亚甲醇装置基本恢复稳定运行，但中东部分装置再度停车令市场看到海外供应的不稳定性，由此投资者会降低对进口量的预期，港口市场可售货源紧张驱动甲醇现货价格抬升，甲醇期价重心也被动抬升。投资建议：短期来看甲醇供需基本面阶段性好转，海外装置临停消息形成利好驱动，短期预计甲醇期价偏强震荡，中期上行空间仍需关注烯烃价格。仅供参考不做投资建议！... 阅读全文

2020-9-15 10:13 514次浏览

2020.0914能源化工（PTA）

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点评：进入传统意义旺季，织机开工率持续上升，织造环节订单却有改善，但持续性仍需关注，织造环节库存仍处于高位，使得下游放量补库的意愿不强，涤纶产销未见持续性改善，聚酯仍有新装置投产计划，预计开工率将维持高位。PTA供应端，部分检修计划推迟，月底将有新装置投产预期，供应端压力仍然较大。投资建议：预计短期PTA仍将维持弱势。仅供参考不做投资建议！... 阅读全文

2020-9-14 10:28 513次浏览

2020.0910能源化工（甲醇）

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点评：由于主要库区发货量尚可，本周沿海港口库存窄幅去化。与此同时，内地厂库发货量较好也带动主产区库存小幅去化，目前正处于季节性去库阶段，窄幅去库基本在市场预期之内。短期内甲醇供需基本面并未恶化，只是市场更为关注油价波动等因素，虽然宏观风险有暂稳迹象，但经历了此轮波折，市场对于可流通货源的追逐明显减弱。投资建议：短期国际油价波动影响甲醇市场风险偏好，虽然市场开始出现修复性情绪，但市场对可流通货源的追逐难以恢复至此前水平，短期预计甲醇... 阅读全文

2020-9-10 10:15 457次浏览

2020.0907能源化工（PTA）

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点评：聚酯和织机开工率上升，进入9月，在旺季预期下，下游开工率均上行，织造环节订单却有改善，但持续性仍需关注，高库存与对后市谨慎的态度使得下游放量补库的意愿不强，涤纶产销未见持续性改善。聚酯环节目前库存仍然偏高，且现金流改善不明显，若下游订单接续不足，可能引发降负。9月部分PTA检修推迟，供应宽松的大环境没有发生改变，PTA依旧不具备大幅反弹的动能。投资建议：预计TA短期维持震荡偏弱走势。仅供参考不做投资建议！... 阅读全文

2020-9-7 10:33 463次浏览

2020.0827能源化工（甲醇）

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点评：近期部分海内外装置传出短停消息，加之港口美金盘低价难寻，由此推动甲醇期价重心继续上移。基于库存数据来看，本周港口库存变化幅度不大，内地企业库存环比降低，这表明现货供需矛盾并未进一步激化，由此市场参与者大多维持供需改善预期，并且对供给端的边际变化尤为敏感。投资建议：美金盘价格重心上移、下游烯烃产品价格上行以及生产端的消息刺激合力驱动甲醇市场风险偏好提升，短期内甲醇期价偏强运行，但需关注期价与现货表现的匹配度。仅供参考不做投资建... 阅读全文

2020-8-27 10:03 402次浏览

2020.0824能源化工（PTA）

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点评：PTA集中检修导致库存小幅去化，但月初检修的装置在近期陆续重启，目前8-9月检修计划较多，但仍然难以形成有效的去库。临近传统产销旺季，未来终端订单情况值得关注，近几周冬装订单有所好转，国内疫情防控效果较好，内需市场恢复情况比较理想，关键仍是外需订单能否有实质改善。若织机开工率未来无法进一步好转，那也许说明终端需求恢复程度有限。投资建议：PTA依旧不具备大幅反弹的动能仅供参考不做投资建议！... 阅读全文

2020-8-24 10:01 536次浏览