基金单位净值相关资讯_叩富问财专题

8月1日，截至收盘，中金中证500A（003016）较前一交易日净值上涨0.05%，跑赢上证指数，单位净值为1.67，累计净值为1.6740。中金中证500A基金成立于2016年7月22日，最新规模为5.45亿元，基金经理为耿帅军，其在管基金情况如下所示：耿帅军，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中金中证500ESG指数增强C0166812023-07-312.330.35--中金中证500ESG指数增强A0166802023-07-312.330.38--中金中证500A0030162023-08-011.291.79-4.56中金中证500C0035782023-08-... 阅读全文

2023-8-1 19:51 423次浏览

7月31日人保中证500净值上涨0.71%

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7月31日，截至收盘，人保中证500（006611）较前一交易日净值上涨0.71%，跑赢上证指数，单位净值为1.53，累计净值为1.5282。人保中证500基金成立于2018年12月7日，最新规模为3930.62万元，基金经理为周剑、石晓冉，他们在管基金情况分别如下所示：周剑，现管理1只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）人保中证5000066112023-07-312.... 阅读全文

2023-7-31 20:11 413次浏览

7月17日永赢沪深300A净值下跌0.65%

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7月17日，截至收盘，永赢沪深300A（007538）较前一交易日净值下跌0.65%，跑赢上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.2794。永赢沪深300A基金成立于2019年7月9日，最新规模为3.85亿元，基金经理为万纯，其在管基金情况如下所示：万纯，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）深创龙头ETF1597212023-07-141.963.34-8... 阅读全文

2023-7-17 20:13 309次浏览

7月7日嘉实中证500ETF净值下跌0.39%

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7月7日，截至收盘，嘉实中证500ETF（159922）较前一交易日净值下跌0.39%，跑输上证指数，单位净值为6.18，累计净值为1.9369。嘉实中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为44.63亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证大农业ETF5165502023-07-07-0.341.19-27.72嘉实基本面50指数(LOF)C1607252023-07-070.36-0.555.71嘉实基本面50指数(LOF)A1607162023-07-070.37-0.526.13嘉... 阅读全文

2023-7-7 20:31 563次浏览

7月7日广发沪深300ETF净值下跌0.42%

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7月7日，截至收盘，广发沪深300ETF（510360）较前一交易日净值下跌0.42%，跑输上证指数，单位净值为1.37，累计净值为1.3724。广发沪深300ETF基金成立于2015年8月20日，最新规模为16.41亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发养老指数A0009682023-07-07-0.... 阅读全文

2023-7-7 20:12 334次浏览

7月7日平安中证500ETF净值下跌0.39%

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7月7日，截至收盘，平安中证500ETF（510590）较前一交易日净值下跌0.39%，跑输上证指数，单位净值为6.22，累计净值为1.1541。平安中证500ETF基金成立于2018年3月23日，最新规模为5.92亿元，基金经理为成钧，其在管基金情况如下所示：成钧，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安股息精选沪港深C0044042023-07-07-1.... 阅读全文

2023-7-7 20:11 325次浏览

7月6日国泰中证500ETF净值下跌0.50%

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7月6日，截至收盘，国泰中证500ETF（561350）较前一交易日净值下跌0.50%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8925。国泰中证500ETF基金成立于2021年8月18日，最新规模为6.45亿元，基金经理为黄岳，其在管基金情况如下所示：黄岳，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证智能汽车主题ETF1598892023-07-06... 阅读全文

2023-7-6 20:11 457次浏览

7月6日平安中证500ETF净值下跌0.49%

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7月6日，截至收盘，平安中证500ETF（510590）较前一交易日净值下跌0.49%，跑赢上证指数，单位净值为6.24，累计净值为1.1582。平安中证500ETF基金成立于2018年3月23日，最新规模为5.92亿元，基金经理为成钧，其在管基金情况如下所示：成钧，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安中证光伏产业指数A0127222023-07-06-1.695.66-27.68平安中证光伏产业指数C0127232023-07-06-1.715.62-27.87平安500ETF联接A0062142023-07-060.880.75-4.15平安500ETF联接C00... 阅读全文

2023-7-6 20:11 286次浏览