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在瞬息万变的金融世界中，期货作为一种重要的风险管理工具和投资产品，其独特的杠杆效应和双向交易特性吸引了众多投资者。然而，如何通过构建科学合理的期货投资组合来实现风险的有效分散并追求收益的最大化，则成为了每一位期货投资者必须面对的核心课题。首先，理解并应用资产配置理论是期货投资组合优化的基础。投资者应根据自身的风险偏好、资金状况以及对不同期货品种的认知程度，将资金合理分配至不同的期货合约上。这不仅包括商品期货（如农产品、金属、能源等... 阅读全文

2024-2-6 10:43 726次浏览

聚酯投资策略周报：下游补库结束降负明显，节前市场清淡

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1、PTA：下游节前补库结束，多数工厂已进入假期，织造、印染、加弹开机率明显下滑，市场有价无市，叠加上周原油端的下挫，TA迎来下跌。考虑到节前基本面季节性偏弱以及避险情绪的增加，预估下周TA偏弱，被动跟随成本端调整。春节期间TA检停平稳，聚酯低库下节后复工复产或有期待。2、MEG：近期乙二醇利润好转，国内装置提负意愿较强，多为一体化为主，煤化工方面多安排在3月份。此外，海外进口缩量及地缘政治影响下的运输问题，将延续到2月份。目前M... 阅读全文

2024-2-4 09:25 492次浏览

橡胶投资策略月报：海内外低产与节后复工，关注RU低估情况

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1、泰国产区南部或开始进入停割期，考虑到近年来泰国南部产区产能持续降低的问题，预计产量增量同比偏低，且预期停割较往年提前；越南产区或全面停割。2、原料价格强势以及出口利润亏损将继续保持。3、目前半钢胎库存良性，节后复工估产有待期待。但物流运输业运价低迷、车多货少现象或将继续维持。4、预计月底到港偏少，港口库存进一步去化。5、最新的NR仓单集中注销预报来看，未来两个月内注销量偏少，前期集中注销压力有所缓解。6、从RU-NR价差、RU与海外盘面价差来看... 阅读全文

2024-2-4 09:25 592次浏览

烧碱投资策略周报：烧碱产量同比上升，下游补库结束，SH震荡

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逻辑驱动1、下游补库心态放缓，但中下游采购意愿仍较上月加强，企业开工率明显上升。目前年度检修告一段落，存在个别企业年前检修，但总体产能不大，影响较小。烧碱产量及开工率均较去年有明显提升，下游需求不容乐观，短期震荡中长期震荡偏弱。2、氧化铝企业受电解铝企业影响，开工率持续低位。部分企业受铝土矿供应紧张问题已停产。环境政策的影响已经消除，目前的关注点在于铝土矿供应紧张的形势在年后能否所好转。3、粘胶短纤市场平稳，多处于消化1月订单的情... 阅读全文

2024-1-30 14:05 394次浏览

橡胶投资策略周报：天然橡胶多空交织，节前避险情绪增加

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1、国内产区已全面停割。2、泰国东北部停割，考虑到近年来泰国南部产区产能持续降低的问题，预计产量增量同比偏低。3、泰国干胶生产至中国利润持续亏损，对标胶进口产生一定抑制。4、根据NOAA天气预报来看，未来第一周天然橡胶东南亚主产区降雨量较上一周期增加。5、下游需求弱化预期虽持续压制胶价，但临近年关或已被市场所消化，但需考虑避险情绪增加下带来的减仓行为，总的来看需求端对胶价压制有限。6、长期来看，NR与RU的价差在NR持续偏强下已有修复，年后市场交易逻... 阅读全文

2024-1-29 08:45 382次浏览

工业硅投资策略月报：北方供应受扰动，硅价震荡运行

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1、北方受寒潮以及环保限电影响，部分硅厂保温停炉，目前仍未恢复，西南处于枯水期，硅厂开工率保持低位；2、多晶硅新产能爬坡，有机硅仍有部分企业维持降负，铝合金开工率下行为主，整体来看目前需求仍有所增加；3、内蒙以及新疆部分硅厂保温停炉，不过近期下游采购清淡，现货价格持稳为主。阅读全文

2024-1-9 14:10 227次浏览

聚酯投资策略月报：供需预期偏弱，意外事件扰动持续

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1、1月红海航运事件或将逐步缓和，PTA成本端或呈现震荡格局，短期内对TA支撑中性。然1月5日朝鲜向韩国发射200多发海岸炮，韩国是我国PX最大的进口国，短期支撑PX和PTA价格，事件的发酵有待跟进。供给端预计1月国内PTA产量稳中有增，时间推移春节临近下下游检停加速，TA存累库预期，加工费存压缩预期。2、目前来看，1月份海外装船量较少，月内进口或将继续同比减少，港口库存存去化预期。然国内检修减少，供应增量明显，月内总供应量或将微... 阅读全文

2024-1-9 13:25 160次浏览