基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

8月14日，截至收盘，广发中证500ETF（510510）较前一交易日净值下跌1.36%，跑输上证指数，单位净值为1.46，累计净值为1.4579。广发中证500ETF基金成立于2013年4月11日，最新规模为29.25亿元，基金经理为刘杰，其在管基金情况如下所示：刘杰，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发纳指100ETF1599412024-08-135... 阅读全文

2024-8-14 20:11 142次浏览

8月14日人保沪深300C净值下跌0.70%

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8月14日，截至收盘，人保沪深300C（021635）较前一交易日净值下跌0.70%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1199。人保沪深300C基金成立于2024年6月18日，最新规模为2.74万元，基金经理为周剑，其在管基金情况如下所示：周剑，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）人保沪深300A0066002024-08-14-0.84-3.9... 阅读全文

2024-8-14 20:11 228次浏览

8月14日博道沪深300增强C净值下跌0.53%

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8月14日，截至收盘，博道沪深300增强C（007045）较前一交易日净值下跌0.53%，跑赢上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.2023。博道沪深300增强C基金成立于2019年4月26日，最新规模为4.25亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道成长智航股票A0136412024-08-14-0.... 阅读全文

2024-8-14 20:11 124次浏览

8月14日博道中证500增强C净值下跌1.04%

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8月14日，截至收盘，博道中证500增强C（006594）较前一交易日净值下跌1.04%，跑输上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.6352。博道中证500增强C基金成立于2019年1月3日，最新规模为4.69亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道成长智航股票A0136412024-08-14-0.6... 阅读全文

2024-8-14 20:10 231次浏览

8月14日南方沪深300ETF净值下跌0.73%

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8月14日，截至收盘，南方沪深300ETF（159925）较前一交易日净值下跌0.73%，跑输上证指数，单位净值为3.31，累计净值为1.4931。南方沪深300ETF基金成立于2013年2月18日，最新规模为39.03亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)159... 阅读全文

2024-8-14 20:10 324次浏览

8月13日东财中证500C净值上涨0.35%

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8月13日，截至收盘，东财中证500C（010993）较前一交易日净值上涨0.35%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8482。东财中证500C基金成立于2021年1月20日，最新规模为6340.30万元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财通信A0083262024-08-130.75-9... 阅读全文

2024-8-13 20:20 219次浏览

8月13日安信量化沪深300增强A净值上涨0.51%

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8月13日，截至收盘，安信量化沪深300增强A（003957）较前一交易日净值上涨0.51%，跑赢上证指数，单位净值为1.32，累计净值为1.3219。安信量化沪深300增强A基金成立于2017年3月16日，最新规模为3685.39万元，基金经理为施荣盛，其在管基金情况如下所示：施荣盛，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）安信一带一路指数1675032024-0... 阅读全文

2024-8-13 20:20 286次浏览

8月13日广发中证500ETF净值上涨0.37%

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8月13日，截至收盘，广发中证500ETF（510510）较前一交易日净值上涨0.37%，跑赢上证指数，单位净值为1.48，累计净值为1.4780。广发中证500ETF基金成立于2013年4月11日，最新规模为29.25亿元，基金经理为刘杰，其在管基金情况如下所示：刘杰，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发创业板ETF1599522024-08-13-1.... 阅读全文

2024-8-13 20:11 236次浏览

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