基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

7月26日，截至收盘，东财中证500A（010992）较前一交易日净值上涨1.49%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8601。东财中证500A基金成立于2021年1月20日，最新规模为1.32亿元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财龙头家电指数C0124622024-07-26-0.62... 阅读全文

2024-7-26 20:20 388次浏览

7月25日浙商中证500增强C净值下跌0.03%

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7月25日，截至收盘，浙商中证500增强C（007386）较前一交易日净值下跌0.03%，跑赢上证指数，单位净值为1.23，累计净值为1.2291。浙商中证500增强C基金成立于2019年4月24日，最新规模为4561.61万元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商中证1000指数增强C0182342024-0... 阅读全文

2024-7-25 20:41 305次浏览

7月25日易方达沪深300医药ETF净值下跌0.24%

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7月25日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF（512010）较前一交易日净值下跌0.24%，跑赢上证指数，单位净值为0.33，累计净值为1.3128。易方达沪深300医药ETF基金成立于2013年9月23日，最新规模为170.97亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证全指证券公司指数(LOF)... 阅读全文

2024-7-25 20:10 339次浏览

7月24日同泰沪深300量化增强A净值下跌0.43%

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7月24日，截至收盘，同泰沪深300量化增强A（012911）较前一交易日净值下跌0.43%，跑赢上证指数，单位净值为0.62，累计净值为0.6182。同泰沪深300量化增强A基金成立于2021年7月23日，最新规模为3294.43万元，基金经理为马毅，其在管基金情况如下所示：马毅，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰恒兴纯债C0092792024-07-... 阅读全文

2024-7-24 20:10 261次浏览

7月24日鹏华沪深300ETF净值下跌0.58%

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7月24日，截至收盘，鹏华沪深300ETF（159673）较前一交易日净值下跌0.58%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9077。鹏华沪深300ETF基金成立于2023年6月21日，最新规模为25.94亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华沪深300指数增强A0058702024-07... 阅读全文

2024-7-24 20:01 275次浏览

7月22日鹏华沪深300ETF净值下跌0.66%

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7月22日，截至收盘，鹏华沪深300ETF（159673）较前一交易日净值下跌0.66%，跑输上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9323。鹏华沪深300ETF基金成立于2023年6月21日，最新规模为25.94亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创100ETF基金5882202024-07-2... 阅读全文

2024-7-22 20:20 316次浏览

7月22日人保沪深300A净值下跌0.66%

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7月22日，截至收盘，人保沪深300A（006600）较前一交易日净值下跌0.66%，跑输上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1831。人保沪深300A基金成立于2019年2月28日，最新规模为8.02亿元，基金经理为周剑，其在管基金情况如下所示：周剑，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）人保中证5000066112024-07-22-0.30-3.94... 阅读全文

2024-7-22 19:20 305次浏览

7月19日汇安沪深300增强A净值上涨0.25%

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7月19日，截至收盘，汇安沪深300增强A（003884）较前一交易日净值上涨0.25%，跑赢上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2524。汇安沪深300增强A基金成立于2017年1月25日，最新规模为7298.06万元，基金经理为柳预才，其在管基金情况如下所示：柳预才，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇安沪深300增强C0038852024-07... 阅读全文

2024-7-19 20:20 223次浏览

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