基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

1月3日，截至收盘，永赢沪深300A（007538）较前一交易日净值下跌0.22%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.1580。永赢沪深300A基金成立于2019年7月9日，最新规模为4.55亿元，基金经理为刘庭宇，其在管基金情况如下所示：刘庭宇，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）永赢沪深300A0075382024-01-031.14-2.57... 阅读全文

2024-1-3 20:10 419次浏览

12月29日中证1000净值上涨1.45%

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12月29日，截至收盘，中证1000（516300）较前一交易日净值上涨1.45%，跑赢上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9686。中证1000基金成立于2021年3月15日，最新规模为1.21亿元，基金经理为李茜，其在管基金情况如下所示：李茜，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）游戏动漫5167702023-12-29-0.798.7338.47物... 阅读全文

2023-12-29 22:40 263次浏览

12月14日中证1000净值下跌0.47%

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12月14日，截至收盘，中证1000（516300）较前一交易日净值下跌0.47%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9839。中证1000基金成立于2021年3月15日，最新规模为1.21亿元，基金经理为李茜，其在管基金情况如下所示：李茜，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）港股通505135502023-12-140.28-5.80-11.3... 阅读全文

2023-12-14 20:20 333次浏览

11月28日中证1000净值上涨0.54%

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11月28日，截至收盘，中证1000（516300）较前一交易日净值上涨0.54%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0066。中证1000基金成立于2021年3月15日，最新规模为1.21亿元，基金经理为李茜，其在管基金情况如下所示：李茜，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）稀土ETF5167802023-11-28-2.480.95-15.0... 阅读全文

2023-11-28 20:12 362次浏览

11月24日中证1000净值下跌1.30%

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11月24日，截至收盘，中证1000（516300）较前一交易日净值下跌1.30%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0018。中证1000基金成立于2021年3月15日，最新规模为1.21亿元，基金经理为李茜，其在管基金情况如下所示：李茜，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）光伏ETF5157902023-11-23-2.26-0.25-39.... 阅读全文

2023-11-24 20:30 255次浏览

11月10日中证1000净值下跌0.20%

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11月10日，截至收盘，中证1000（516300）较前一交易日净值下跌0.20%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9978。中证1000基金成立于2021年3月15日，最新规模为1.21亿元，基金经理为李茜，其在管基金情况如下所示：李茜，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）物联网5163302023-11-101.75-0.078.50中证1... 阅读全文

2023-11-10 20:23 487次浏览

10月20日中证1000净值下跌1.15%

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10月20日，截至收盘，中证1000（516300）较前一交易日净值下跌1.15%，跑输上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9471。中证1000基金成立于2021年3月15日，最新规模为1.22亿元，基金经理为李茜，其在管基金情况如下所示：李茜，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A0183872023-1... 阅读全文

2023-10-20 20:31 376次浏览

9月28日中证500净值上涨0.29%

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9月28日，截至收盘，中证500（159982）较前一交易日净值上涨0.29%，跑赢上证指数，单位净值为1.39，累计净值为1.3947。中证500基金成立于2019年11月21日，最新规模为4.16亿元，基金经理为陈龙，其在管基金情况如下所示：陈龙，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）生物疫苗ETF1596572023-09-272.286.53--鹏华空天... 阅读全文

2023-9-28 20:52 421次浏览

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