基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

5月30日中证1000净值下跌0.23%

5月30日，截至收盘，中证1000（516300）较前一交易日净值下跌0.23%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8837。中证1000基金成立于2021年3月15日，最新规模为1.29亿元，基金经理为李茜，其在管基金情况如下所示：李茜，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）物联网5163302024-05-30-0.59-1.67-9.58光伏ETF5157902024-05-30-0.091.61-32.70中证10005163002024-05-30-1.26-2.63-16.50华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A0193302024-05-30-4.... 阅读全文

2024-5-30 20:20 178次浏览

4月24日中证1000净值上涨1.68%

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4月24日，截至收盘，中证1000（516300）较前一交易日净值上涨1.68%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8751。中证1000基金成立于2021年3月15日，最新规模为1.29亿元，基金经理为李茜，其在管基金情况如下所示：李茜，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）云计算ETF沪港深1597382024-04-241.80-7.81-2... 阅读全文

2024-4-24 20:40 206次浏览

4月9日中证500净值上涨0.82%

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4月9日，截至收盘，中证500（159982）较前一交易日净值上涨0.82%，跑赢上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.3101。中证500基金成立于2019年11月21日，最新规模为13.57亿元，基金经理为陈龙，其在管基金情况如下所示：陈龙，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）生物疫苗ETF1596572024-04-09-0.63-3.88-27.57鹏华空天军工指数(LOF)C0103642024-04-09-2.63-3.82-29.90鹏华国防A1606302024-04-09-2.56-3.80-30.21鹏华空天军工指数(LOF)A1606432024-04-09-... 阅读全文

2024-4-9 20:20 231次浏览

3月18日中证1000净值上涨1.66%

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3月18日，截至收盘，中证1000（516300）较前一交易日净值上涨1.66%，跑赢上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9294。中证1000基金成立于2021年3月15日，最新规模为1.40亿元，基金经理为李茜，其在管基金情况如下所示：李茜，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）游戏动漫5167702024-03-184.9819.6810.51智能驾驶5165202024-03-184.8917.240.74互联网505170502024-03-183.4515.86-15.99云计算ETF沪港深1597382024-03-183.3323.32-8.79华泰柏瑞中证沪港... 阅读全文

2024-3-18 20:20 213次浏览

2月26日中证1000净值上涨0.57%

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2月26日，截至收盘，中证1000（516300）较前一交易日净值上涨0.57%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8642。中证1000基金成立于2021年3月15日，最新规模为1.40亿元，基金经理为李茜，其在管基金情况如下所示：李茜，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）智能驾驶5165202024-02-265.043.81-14.06物联网5163302024-02-261.784.94-11.78中证10005163002024-02-264.46-0.46-22.10稀土ETF5167802024-02-262.440.56-30.06沪港深云计算ETF1597382024-... 阅读全文

2024-2-26 20:21 191次浏览

1月9日中证500净值上涨0.24%

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1月9日，截至收盘，中证500（159982）较前一交易日净值上涨0.24%，跑赢上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.2699。中证500基金成立于2019年11月21日，最新规模为4.08亿元，基金经理为陈龙，其在管基金情况如下所示：陈龙，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）粮食ETF1596982024-01-09-3.64-4.98--中证5001599822024-01-09-4.22-5.73-11.51畜牧ETF1598672024-01-09-5.47-5.84-18.85生物疫苗ETF1596572024-01-09-4.32-6.43--鹏华国防C0120412024-01-09-... 阅读全文

2024-1-9 20:10 229次浏览

1月5日中证500净值下跌1.35%

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1月5日，截至收盘，中证500（159982）较前一交易日净值下跌1.35%，跑输上证指数，单位净值为1.29，累计净值为1.2947。中证500基金成立于2019年11月21日，最新规模为4.08亿元，基金经理为陈龙，其在管基金情况如下所示：陈龙，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华中证500ETF联接C0080012024-01-05-2.62-3.20-9.20鹏华中证500ETF联接A0079322024-01-05-2.63-3.19-9.03中证5001599822024-01-05-2.70-3.35-9.35粮食ETF1596982024-01-05-2.11-3.90--畜牧E... 阅读全文

2024-1-5 20:20 289次浏览

12月7日中证1000净值下跌0.05%

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12月7日，截至收盘，中证1000（516300）较前一交易日净值下跌0.05%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9869。中证1000基金成立于2021年3月15日，最新规模为1.21亿元，基金经理为李茜，其在管基金情况如下所示：李茜，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）沪港深云计算ETF1597382023-12-070.66-1.315.... 阅读全文

2023-12-7 20:10 295次浏览