基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

2月29日，截至收盘，东财中证500A（010992）较前一交易日净值上涨2.99%，跑赢上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9478。东财中证500A基金成立于2021年1月20日，最新规模为1.48亿元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财中证芯片指数发起式A0134452024-02-297.... 阅读全文

2024-2-29 20:20 112次浏览

2月29日添富沪深300ETF净值上涨1.90%

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2月29日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值上涨1.90%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0012。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为1.26亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）添富中证国企一带一路ETF5159902024-02-2... 阅读全文

2024-2-29 18:40 154次浏览

2月28日广发沪深300ETF净值下跌1.26%

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2月28日，截至收盘，广发沪深300ETF（510360）较前一交易日净值下跌1.26%，跑赢上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2512。广发沪深300ETF基金成立于2015年8月20日，最新规模为23.52亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证基建工程ETF5169702024-02-... 阅读全文

2024-2-28 20:20 150次浏览

2月27日广发沪深300ETF净值上涨1.20%

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2月27日，截至收盘，广发沪深300ETF（510360）较前一交易日净值上涨1.20%，跑输上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.2672。广发沪深300ETF基金成立于2015年8月20日，最新规模为23.52亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证云计算与大数据ETF1595272024-... 阅读全文

2024-2-27 20:20 138次浏览

2月27日南方上证50增强A净值上涨0.42%

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2月27日，截至收盘，南方上证50增强A（008056）较前一交易日净值上涨0.42%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8589。南方上证50增强A基金成立于2020年4月23日，最新规模为1.15亿元，基金经理为王翰生，其在管基金情况如下所示：王翰生，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方上证50增强A0080562024-02-271.48... 阅读全文

2024-2-27 20:20 162次浏览

2月27日东财上证50A净值上涨0.46%

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2月27日，截至收盘，东财上证50A（008240）较前一交易日净值上涨0.46%，跑输上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0659。东财上证50A基金成立于2019年12月3日，最新规模为1.13亿元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财通信A0083262024-02-277.2412.4610... 阅读全文

2024-2-27 20:20 146次浏览

2月27日南方沪深300增强A净值上涨1.22%

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2月27日，截至收盘，南方沪深300增强A（009059）较前一交易日净值上涨1.22%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0506。南方沪深300增强A基金成立于2020年4月23日，最新规模为1.14亿元，基金经理为解锐，其在管基金情况如下所示：解锐，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方大数据300A0014202024-02-277.18... 阅读全文

2024-2-27 20:20 77次浏览

2月27日广发中证1000ETF净值上涨2.64%

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2月27日，截至收盘，广发中证1000ETF（560010）较前一交易日净值上涨2.64%，跑赢上证指数，单位净值为2.16，累计净值为0.7623。广发中证1000ETF基金成立于2022年7月28日，最新规模为85.75亿元，基金经理为罗国庆，其在管基金情况如下所示：罗国庆，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发国证半导体芯片ETF联接A01262920... 阅读全文

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