基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

6月5日，截至收盘，广发恒生中型股指数C（004996）较前一交易日净值下跌0.77%，跑赢上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7520。广发恒生中型股指数C基金成立于2017年9月21日，最新规模为787.33万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证稀有金属ETF1596082024-06-04... 阅读全文

2024-6-5 19:50 412次浏览

6月4日汇添富消费升级混合A净值1.6834元，增长0.84%

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金融界2024年6月4日消息，汇添富消费升级混合A(006408)最新净值1.6834元，增长0.84%。该基金近1个月收益率-0.88%，同类排名92|134；近6个月收益率4.43%，同类排名35|130。汇添富消费升级混合A基金成立于2018年12月21日，截至2024年3月31日，汇添富消费升级混合A规模33.05亿元。阅读全文

2024-6-4 19:42 170次浏览

6月3日博时中证500ETF净值下跌0.64%

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6月3日，截至收盘，博时中证500ETF（159968）较前一交易日净值下跌0.64%，跑输上证指数，单位净值为6.35，累计净值为1.2513。博时中证500ETF基金成立于2019年8月1日，最新规模为7.59亿元，基金经理为万琼，其在管基金情况如下所示：万琼，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时港股通消费ETF5139602024-06-03-2.410.15-5.03博时恒生科技ETF(QDII)1597422024-06-03-2.152.55-1.32博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A0144382024-06-03-2.072.28-1.65博时恒... 阅读全文

2024-6-3 20:10 153次浏览

6月3日广发恒生中型股指数C净值上涨0.71%

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6月3日，截至收盘，广发恒生中型股指数C（004996）较前一交易日净值上涨0.71%，跑赢上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7531。广发恒生中型股指数C基金成立于2017年9月21日，最新规模为787.33万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇006... 阅读全文

2024-6-3 19:30 186次浏览

5月31日易方达沪深300医药ETF净值下跌0.57%

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5月31日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF（512010）较前一交易日净值下跌0.57%，跑输上证指数，单位净值为0.35，累计净值为1.4032。易方达沪深300医药ETF基金成立于2013年9月23日，最新规模为173.09亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达日兴资管日经225ETF(QD... 阅读全文

2024-5-31 20:21 187次浏览

5月31日东财上证50A净值下跌0.45%

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5月31日，截至收盘，东财上证50A（008240）较前一交易日净值下跌0.45%，跑输上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0905。东财上证50A基金成立于2019年12月3日，最新规模为1.17亿元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创新药ETF沪港深1596222024-05-31-1.12-5.65-26.14东财通信C0083272024-05-31-0.10-4.78-4.17东财通信A0083262024-05-31-0.10-4.76-3.93新能源车龙头ETF1596372024-05-311.30-2.1... 阅读全文

2024-5-31 20:21 181次浏览

5月30日易方达沪深300医药ETF净值下跌0.48%

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5月30日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF（512010）较前一交易日净值下跌0.48%，跑赢上证指数，单位净值为0.35，累计净值为1.4112。易方达沪深300医药ETF基金成立于2013年9月23日，最新规模为173.09亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证军工ETF51256020... 阅读全文

2024-5-30 20:10 148次浏览

5月30日华宝沪深300增强A净值下跌0.71%

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5月30日，截至收盘，华宝沪深300增强A（003876）较前一交易日净值下跌0.71%，跑输上证指数，单位净值为1.55，累计净值为1.5487。华宝沪深300增强A基金成立于2016年12月9日，最新规模为4.17亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝第三产业混合C0127982024-05... 阅读全文

2024-5-30 18:50 220次浏览