基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

5月17日，截至收盘，中证1000ETF增强（561280）较前一交易日净值上涨1.68%，跑赢上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9501。中证1000ETF增强基金成立于2023年8月31日，最新规模为4250.22万元，基金经理为刘伟琳、张乐涛，他们在管基金情况分别如下所示：刘伟琳，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中证1000ETF增强5612802024-05-17-0.276.57--港股通科技30ETF1596362024-05-163.7024.080.71国证2000ETF基金1595432024-05-17-0.725.41--高股息ETF港股... 阅读全文

2024-5-17 19:10 115次浏览

5月16日诺安沪深300增强A净值上涨0.32%

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5月16日，截至收盘，诺安沪深300增强A（320014）较前一交易日净值上涨0.32%，跑赢上证指数，单位净值为1.40，累计净值为1.4384。诺安沪深300增强A基金成立于2011年4月7日，最新规模为1.64亿元，基金经理为孔宪政，其在管基金情况如下所示：孔宪政，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）诺安多策略混合3200162024-05-160.07... 阅读全文

2024-5-16 19:50 195次浏览

5月15日富国中证1000ETF净值下跌0.98%

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5月15日，截至收盘，富国中证1000ETF（159629）较前一交易日净值下跌0.98%，跑输上证指数，单位净值为2.21，累计净值为0.7778。富国中证1000ETF基金成立于2022年7月27日，最新规模为61.96亿元，基金经理为苏华清、金泽宇，他们在管基金情况分别如下所示：金泽宇，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证红利低波动ETF1595252024-05-10------富国中证1000ETF联接A0166332024-05-15-0.674.24-15.93富国中证1000ETF联接C0166342024-05-15-0.694.21-16.1... 阅读全文

2024-5-15 20:10 166次浏览

5月14日添富沪深300ETF净值下跌0.20%

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5月14日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌0.20%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0418。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为3.06亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证港股通高股息投资ETF5138202024-0... 阅读全文

2024-5-14 18:40 220次浏览

5月13日东财上证50A净值下跌0.08%

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5月13日，截至收盘，东财上证50A（008240）较前一交易日净值下跌0.08%，跑赢上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1093。东财上证50A基金成立于2019年12月3日，最新规模为1.17亿元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）证券ETF东财1596922024-05-13-0.017.74-5.02东财上证50A0082402024-05-130.415.32-0.60东财上证50C0082412024-05-130.405.29-0.85东财医药A0085512024-05-13-0.946.73-13.37东财... 阅读全文

2024-5-13 20:20 173次浏览

5月13日添富沪深300ETF净值下跌0.04%

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5月13日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌0.04%，跑赢上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0439。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为3.06亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证港股通高股息投资ETF5138202024-0... 阅读全文

2024-5-13 18:40 142次浏览

5月10日鹏华沪深300ETF净值上涨0.05%

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5月10日，截至收盘，鹏华沪深300ETF（159673）较前一交易日净值上涨0.05%，跑赢上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9552。鹏华沪深300ETF基金成立于2023年6月21日，最新规模为10.98亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创100ETF基金5882202024-05-092.856.04--鹏华上证科创100ETF联接C0198622024-05-092.685.76--鹏华上证科创100ETF联接A0198612024-05-092.695.78--鹏华上证科创板50成份... 阅读全文

2024-5-10 20:10 181次浏览

5月10日博道沪深300增强A净值上涨0.01%

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5月10日，截至收盘，博道沪深300增强A（007044）较前一交易日净值上涨0.0076%，跑赢上证指数，单位净值为1.32，累计净值为1.3158。博道沪深300增强A基金成立于2019年4月26日，最新规模为4.11亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道红利智航股票C0191252024-05-101... 阅读全文

2024-5-10 20:10 125次浏览