基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

7月8日，截至收盘，广发恒生中型股指数C（004996）较前一交易日净值下跌1.46%，跑输上证指数，单位净值为0.72，累计净值为0.7207。广发恒生中型股指数C基金成立于2017年9月21日，最新规模为787.33万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指汽车ETF1595122024-07-05... 阅读全文

2024-7-8 19:21 206次浏览

7月5日汇添富中证1000ETF联接A净值上涨1.00%

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7月5日，截至收盘，汇添富中证1000ETF联接A（017161）较前一交易日净值上涨1.00%，跑赢上证指数，单位净值为0.74，累计净值为0.7390。汇添富中证1000ETF联接A基金成立于2023年6月19日，最新规模为959.32万元，基金经理为乐无穹，其在管基金情况如下所示：乐无穹，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富国证港股通创新药ETF1... 阅读全文

2024-7-5 20:30 172次浏览

7月4日东财上证50C净值下跌0.26%

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7月4日，截至收盘，东财上证50C（008241）较前一交易日净值下跌0.26%，跑赢上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0583。东财上证50C基金成立于2019年12月3日，最新规模为6458.94万元，基金经理为姚楠燕、莫志刚，他们在管基金情况分别如下所示：莫志刚，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财北证50指数发起式A0208282024-... 阅读全文

2024-7-4 20:20 236次浏览

7月4日诺安沪深300增强D净值下跌0.31%

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7月4日，截至收盘，诺安沪深300增强D（020647）较前一交易日净值下跌0.31%，跑赢上证指数，单位净值为1.35，累计净值为1.3547。诺安沪深300增强D基金成立于2024年1月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为孔宪政，其在管基金情况如下所示：孔宪政，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）诺安双利债券发起3200212024-07-040.1... 阅读全文

2024-7-4 20:11 199次浏览

7月4日汇安沪深300增强C净值下跌0.56%

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7月4日，截至收盘，汇安沪深300增强C（003885）较前一交易日净值下跌0.56%，跑赢上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1211。汇安沪深300增强C基金成立于2017年1月25日，最新规模为1.37亿元，基金经理为柳预才，其在管基金情况如下所示：柳预才，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇安沪深300增强A0038842024-07-04-0.32-3.86-16.18汇安沪深300增强C0038852024-07-04-0.33-3.90-16.52汇安量化优选C0056002024-07-04-0.68-3.77-34.57汇安量化优选A005... 阅读全文

2024-7-4 20:11 239次浏览

7月4日诺安沪深300增强C净值下跌0.31%

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7月4日，截至收盘，诺安沪深300增强C（010352）较前一交易日净值下跌0.31%，跑赢上证指数，单位净值为1.34，累计净值为1.3362。诺安沪深300增强C基金成立于2020年10月28日，最新规模为1.60亿元，基金经理为孔宪政，其在管基金情况如下所示：孔宪政，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）诺安双利债券发起3200212024-07-040.... 阅读全文

2024-7-4 20:10 167次浏览

7月3日易方达沪深300非银ETF净值上涨0.32%

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7月3日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值上涨0.32%，跑赢上证指数，单位净值为0.56，累计净值为1.6875。易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日，最新规模为54.69亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证港股通互联网ETF513040... 阅读全文

2024-7-3 20:48 169次浏览

7月3日易方达中证500量化增强C净值下跌0.73%

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7月3日，截至收盘，易方达中证500量化增强C（012081）较前一交易日净值下跌0.73%，跑输上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7871。易方达中证500量化增强C基金成立于2021年6月15日，最新规模为1.19亿元，基金经理为刘文贵、官泽帆，他们在管基金情况分别如下所示：官泽帆，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证500增强策略ETF... 阅读全文

2024-7-3 20:11 183次浏览