基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

3月29日，截至收盘，招商中证1000指数A（004194）较前一交易日净值下跌0.05%，跑赢上证指数，单位净值为1.58，累计净值为1.5830。招商中证1000指数A基金成立于2017年3月3日，最新规模为2.57亿元，基金经理为王平、蔡振，他们在管基金情况分别如下所示：蔡振，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商安凯债券0175562023-03-2... 阅读全文

2023-3-29 19:52 199次浏览

3月28日诺安中证500增强C净值下跌0.49%

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3月28日，截至收盘，诺安中证500增强C（010355）较前一交易日净值下跌0.49%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9816。诺安中证500增强C基金成立于2020年10月28日，最新规模为776.10万元，基金经理为梅律吾、王海畅、路龙凯，他们在管基金情况分别如下所示：路龙凯，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）诺安中证500增强C010... 阅读全文

2023-3-28 20:11 324次浏览

3月28日平安沪深300ETF净值下跌0.32%

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3月28日，截至收盘，平安沪深300ETF（510390）较前一交易日净值下跌0.32%，跑输上证指数，单位净值为4.13，累计净值为1.1144。平安沪深300ETF基金成立于2017年12月25日，最新规模为7.52亿元，基金经理为成钧，其在管基金情况如下所示：成钧，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安创业板ETF1599642023-03-274.5... 阅读全文

2023-3-28 19:30 272次浏览

3月24日汇添富中证1000ETF净值下跌0.02%

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3月24日，截至收盘，汇添富中证1000ETF（560110）较前一交易日净值下跌0.02%，跑赢上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9790。汇添富中证1000ETF基金成立于2022年7月29日，最新规模为5.61亿元，基金经理为乐无穹，其在管基金情况如下所示：乐无穹，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证沪港深互联网ETF15972920... 阅读全文

2023-3-24 20:52 622次浏览

3月24日红土创新中证500增强A净值下跌0.19%

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3月24日，截至收盘，红土创新中证500增强A（006783）较前一交易日净值下跌0.19%，跑赢上证指数，单位净值为1.40，累计净值为1.4706。红土创新中证500增强A基金成立于2019年2月25日，最新规模为464.06万元，基金经理为李大玮，其在管基金情况如下所示：李大玮，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）红土创新中证500增强A0067832023-03-241.74-1.60-6.00红土创新中证500增强C0067842023-03-241.73-1.62-6.31... 阅读全文

2023-3-24 20:12 291次浏览

3月24日易方达上证50增强A净值下跌0.43%

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3月24日，截至收盘，易方达上证50增强A（110003）较前一交易日净值下跌0.43%，跑赢上证指数，单位净值为1.85，累计净值为3.8002。易方达上证50增强A基金成立于2004年3月22日，最新规模为189.44亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300精选增强A0107362023-0... 阅读全文

2023-3-24 19:11 490次浏览

3月23日南方沪深300增强A净值上涨0.90%

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3月23日，截至收盘，南方沪深300增强A（009059）较前一交易日净值上涨0.90%，跑赢上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1455。南方沪深300增强A基金成立于2020年4月23日，最新规模为1.22亿元，基金经理为解锐，其在管基金情况如下所示：解锐，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方沪深300增强C0090602023-03-232.06-2.65-11.05南方沪深300增强A0090592023-03-232.08-2.62-10.70南方大数据300C0014262023-03-231.87-2.57-4.70南方大数据300A001420202... 阅读全文

2023-3-23 20:11 356次浏览

3月23日易方达中证1000ETF联接A净值上涨0.39%

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3月23日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接A（016630）较前一交易日净值上涨0.39%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9807。易方达中证1000ETF联接A基金成立于2023年1月18日，最新规模为4.17亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：刘树荣，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证国企一带... 阅读全文

2023-3-23 20:11 216次浏览