基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

3月5日，截至收盘，同泰沪深300量化增强C（012912）较前一交易日净值上涨0.76%，跑赢上证指数，单位净值为0.63，累计净值为0.6250。同泰沪深300量化增强C基金成立于2021年7月23日，最新规模为1248.78万元，基金经理为马毅，其在管基金情况如下所示：马毅，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰沪深300量化增强C0129122024... 阅读全文

2024-3-5 20:11 262次浏览

3月4日财通中证1000指数增强A净值上涨0.26%

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3月4日，截至收盘，财通中证1000指数增强A（019270）较前一交易日净值上涨0.26%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9118。财通中证1000指数增强A基金成立于2023年11月7日，最新规模为9424.38万元，基金经理为朱海东、顾弘原，他们在管基金情况分别如下所示：顾弘原，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）财通智选消费股票A01... 阅读全文

2024-3-4 20:50 246次浏览

3月4日广发中证500ETF净值上涨0.18%

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3月4日，截至收盘，广发中证500ETF（510510）较前一交易日净值上涨0.18%，跑输上证指数，单位净值为1.66，累计净值为1.6550。广发中证500ETF基金成立于2013年4月11日，最新规模为29.42亿元，基金经理为刘杰，其在管基金情况如下所示：刘杰，现管理30只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证香港创新药(QDII-ETF)513120202... 阅读全文

2024-3-4 20:20 147次浏览

3月4日同泰沪深300量化增强C净值下跌0.02%

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3月4日，截至收盘，同泰沪深300量化增强C（012912）较前一交易日净值下跌0.02%，跑输上证指数，单位净值为0.62，累计净值为0.6203。同泰沪深300量化增强C基金成立于2021年7月23日，最新规模为1248.78万元，基金经理为马毅，其在管基金情况如下所示：马毅，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰同欣混合A0136572024-03-0... 阅读全文

2024-3-4 20:20 230次浏览

3月4日富国中证1000ETF联接A净值上涨0.44%

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3月4日，截至收盘，富国中证1000ETF联接A（016633）较前一交易日净值上涨0.44%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8127。富国中证1000ETF联接A基金成立于2022年11月15日，最新规模为2043.24万元，基金经理为金泽宇，其在管基金情况如下所示：金泽宇，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国创业板中盘200ETF1595712024-03-044.9124.02--富国中证2000ETF5632002024-03-041.5213.84--富国中证1000ETF1596292024-03-043.2818.39-21.38富国中证100... 阅读全文

2024-3-4 20:20 276次浏览

3月4日嘉实H股指数(QDII)净值下跌0.34%

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3月4日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌0.34%，跑输上证指数，单位净值为0.50，累计净值为0.4963。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.44亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)15... 阅读全文

2024-3-4 20:10 418次浏览

3月4日建信沪深300红利ETF净值上涨0.17%

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3月4日，截至收盘，建信沪深300红利ETF（512530）较前一交易日净值上涨0.17%，跑输上证指数，单位净值为1.32，累计净值为1.3241。建信沪深300红利ETF基金成立于2019年8月23日，最新规模为5615.14万元，基金经理为郭志腾，其在管基金情况如下所示：郭志腾，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信沪深300红利ETF512530202... 阅读全文

2024-3-4 19:30 199次浏览

3月1日财通中证1000指数增强A净值上涨0.44%

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3月1日，截至收盘，财通中证1000指数增强A（019270）较前一交易日净值上涨0.44%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9094。财通中证1000指数增强A基金成立于2023年11月7日，最新规模为9424.38万元，基金经理为朱海东、顾弘原，他们在管基金情况分别如下所示：顾弘原，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）财通智选消费股票C01... 阅读全文

2024-3-1 20:30 186次浏览