基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

5月14日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌0.20%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0418。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为3.06亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证港股通高股息投资ETF5138202024-0... 阅读全文

2024-5-14 18:40 288次浏览

5月13日东财上证50A净值下跌0.08%

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5月13日，截至收盘，东财上证50A（008240）较前一交易日净值下跌0.08%，跑赢上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1093。东财上证50A基金成立于2019年12月3日，最新规模为1.17亿元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）证券ETF东财1596922024-05-13-0.017.74-5.02东财上证50A0082402024-05-130.415.32-0.60东财上证50C0082412024-05-130.405.29-0.85东财医药A0085512024-05-13-0.946.73-13.37东财... 阅读全文

2024-5-13 20:20 222次浏览

5月13日添富沪深300ETF净值下跌0.04%

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5月13日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌0.04%，跑赢上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0439。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为3.06亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证港股通高股息投资ETF5138202024-0... 阅读全文

2024-5-13 18:40 204次浏览

5月10日鹏华沪深300ETF净值上涨0.05%

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5月10日，截至收盘，鹏华沪深300ETF（159673）较前一交易日净值上涨0.05%，跑赢上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9552。鹏华沪深300ETF基金成立于2023年6月21日，最新规模为10.98亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创100ETF基金5882202024-05-092.856.04--鹏华上证科创100ETF联接C0198622024-05-092.685.76--鹏华上证科创100ETF联接A0198612024-05-092.695.78--鹏华上证科创板50成份... 阅读全文

2024-5-10 20:10 253次浏览

5月10日博道沪深300增强A净值上涨0.01%

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5月10日，截至收盘，博道沪深300增强A（007044）较前一交易日净值上涨0.0076%，跑赢上证指数，单位净值为1.32，累计净值为1.3158。博道沪深300增强A基金成立于2019年4月26日，最新规模为4.11亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道红利智航股票C0191252024-05-101... 阅读全文

2024-5-10 20:10 186次浏览

5月10日华宝沪深300增强A净值上涨0.15%

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5月10日，截至收盘，华宝沪深300增强A（003876）较前一交易日净值上涨0.15%，跑赢上证指数，单位净值为1.58，累计净值为1.5752。华宝沪深300增强A基金成立于2016年12月9日，最新规模为4.17亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝量化对冲混合D0213812024-05... 阅读全文

2024-5-10 18:50 322次浏览

5月9日南方沪深300ETF净值上涨0.95%

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5月9日，截至收盘，南方沪深300ETF（159925）较前一交易日净值上涨0.95%，跑赢上证指数，单位净值为3.67，累计净值为1.6180。南方沪深300ETF基金成立于2013年2月18日，最新规模为37.90亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I... 阅读全文

2024-5-9 20:11 227次浏览

5月8日易方达沪深300医药ETF联接A净值下跌1.43%

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5月8日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF联接A（001344）较前一交易日净值下跌1.43%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9117。易方达沪深300医药ETF联接A基金成立于2017年11月22日，最新规模为3.56亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50... 阅读全文

2024-5-8 20:10 295次浏览