基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

11月5日，截至收盘，中金沪深300A（003015）较前一交易日净值上涨2.21%，跑输上证指数，单位净值为1.70，累计净值为1.6981。中金沪深300A基金成立于2016年7月22日，最新规模为9.38亿元，基金经理为王阳峰、耿帅军，他们在管基金情况分别如下所示：耿帅军，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中金中证科技先锋ETF5609902024-1... 阅读全文

2024-11-5 20:00 352次浏览

11月5日诺安沪深300增强D净值上涨2.11%

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11月5日，截至收盘，诺安沪深300增强D（020647）较前一交易日净值上涨2.11%，跑输上证指数，单位净值为1.59，累计净值为1.5881。诺安沪深300增强D基金成立于2024年1月30日，最新规模为2.14亿元，基金经理为孔宪政，其在管基金情况如下所示：孔宪政，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）诺安中证500增强A0013512024-11-053.843.153.26诺安中证500增强C0103552024-11-053.833.112.85诺安沪深300增强C0103522024-11-052.860.5815.83诺安沪深300增强D02064720... 阅读全文

2024-11-5 19:50 241次浏览

11月4日同泰沪深300量化增强C净值上涨1.29%

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11月4日，截至收盘，同泰沪深300量化增强C（012912）较前一交易日净值上涨1.29%，跑赢上证指数，单位净值为0.70，累计净值为0.6983。同泰沪深300量化增强C基金成立于2021年7月23日，最新规模为1146.69万元，基金经理为马毅，其在管基金情况如下所示：马毅，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰沪深300量化增强A012911202... 阅读全文

2024-11-4 20:00 244次浏览

11月1日海富通沪深300增强A净值下跌0.23%

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11月1日，截至收盘，海富通沪深300增强A（004513）较前一交易日净值下跌0.23%，跑赢上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.4227。海富通沪深300增强A基金成立于2017年5月10日，最新规模为5.44亿元，基金经理为朱斌全、林立禾，他们在管基金情况分别如下所示：朱斌全，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通量化多因子混合A005081... 阅读全文

2024-11-1 20:20 334次浏览

10月30日华宝中证500增强A净值上涨0.22%

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10月30日，截至收盘，华宝中证500增强A（005607）较前一交易日净值上涨0.22%，跑赢上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1355。华宝中证500增强A基金成立于2018年4月19日，最新规模为2720.74万元，基金经理为喻银尤，其在管基金情况如下所示：喻银尤，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝中证500增强A0056072024-10... 阅读全文

2024-10-30 20:10 290次浏览

10月28日汇安中证500增强A净值上涨0.72%

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10月28日，截至收盘，汇安中证500增强A（010157）较前一交易日净值上涨0.72%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9093。汇安中证500增强A基金成立于2020年11月16日，最新规模为6515.03万元，基金经理为柳预才，其在管基金情况如下所示：柳预才，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇安多策略混合A0051092024-10... 阅读全文

2024-10-28 20:20 300次浏览

10月28日嘉实中证500ETF净值上涨1.26%

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10月28日，截至收盘，嘉实中证500ETF（159922）较前一交易日净值上涨1.26%，跑赢上证指数，单位净值为6.20，累计净值为1.9432。嘉实中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为170.43亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证2000ETF1595352024-10-286.2218.524.35嘉实中证500ETF联接A0000082024-10-252.7521.108.89嘉实中证500ETF联接C0700392024-10-252.7521.058.45嘉实中证50... 阅读全文

2024-10-28 20:10 239次浏览

10月28日平安中证500ETF净值上涨1.17%

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10月28日，截至收盘，平安中证500ETF（510590）较前一交易日净值上涨1.17%，跑赢上证指数，单位净值为6.08，累计净值为1.1500。平安中证500ETF基金成立于2018年3月23日，最新规模为8.49亿元，基金经理为李严，其在管基金情况如下所示：李严，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安中证2000增强策略ETF1595562024-10-254.3024.22--平安国证2000ETF1595212024-10-253.7123.79-1.34平安500ETF联接A0062142024-10-252.7920.198.69平安500ETF联接C006215202... 阅读全文

2024-10-28 19:11 303次浏览