基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

8月7日，截至收盘，广发中证1000ETF联接A（006486）较前一交易日净值下跌0.45%，跑赢上证指数，单位净值为1.41，累计净值为1.4062。广发中证1000ETF联接A基金成立于2018年11月2日，最新规模为1.33亿元，基金经理为陆志明，其在管基金情况如下所示：陆志明，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发科创50ETF5880602023... 阅读全文

2023-8-7 20:21 330次浏览

8月4日嘉实H股指数(QDII)净值上涨0.97%

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8月4日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨0.97%，跑赢上证指数，单位净值为0.58，累计净值为0.5831。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.70亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596952023-08-... 阅读全文

2023-8-4 20:23 646次浏览

8月4日南方上证50增强C净值下跌0.11%

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8月4日，截至收盘，南方上证50增强C（008057）较前一交易日净值下跌0.11%，跑输上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9482。南方上证50增强C基金成立于2020年4月23日，最新规模为9496.50万元，基金经理为钱厚翔，其在管基金情况如下所示：钱厚翔，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方大数据100C0043442023-08-041.... 阅读全文

2023-8-4 20:11 374次浏览

8月4日华宝沪深300增强C净值上涨0.32%

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8月4日，截至收盘，华宝沪深300增强C（007404）较前一交易日净值上涨0.32%，跑赢上证指数，单位净值为1.65，累计净值为1.6510。华宝沪深300增强C基金成立于2019年5月24日，最新规模为1.56亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝沪深300增强A0038762023-08... 阅读全文

2023-8-4 18:50 251次浏览

8月3日广发恒生中型股指数(LOF)A净值上涨0.35%

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8月3日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值上涨0.35%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8346。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2317.94万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发恒生中型股指数(... 阅读全文

2023-8-3 19:53 287次浏览

8月3日汇安中证500增强C净值上涨0.16%

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8月3日，截至收盘，汇安中证500增强C（010158）较前一交易日净值上涨0.16%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8906。汇安中证500增强C基金成立于2020年11月16日，最新规模为5490.50万元，基金经理为朱晨歌、柳预才，他们在管基金情况分别如下所示：朱晨歌，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）上证券商5102002023-0... 阅读全文

2023-8-3 19:52 384次浏览

8月2日广发沪深300ETF联接A净值下跌0.66%

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8月2日，截至收盘，广发沪深300ETF联接A（270010）较前一交易日净值下跌0.66%，跑赢上证指数，单位净值为2.02，累计净值为2.3131。广发沪深300ETF联接A基金成立于2008年12月30日，最新规模为12.07亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证基建工程ETF51697020... 阅读全文

2023-8-2 19:53 380次浏览

8月2日易方达中证500量化增强C净值下跌0.22%

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8月2日，截至收盘，易方达中证500量化增强C（012081）较前一交易日净值下跌0.22%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8902。易方达中证500量化增强C基金成立于2021年6月15日，最新规模为1.27亿元，基金经理为官泽帆、黄健生，他们在管基金情况分别如下所示：官泽帆，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证500量化增强A01... 阅读全文

2023-8-2 19:34 320次浏览

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