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5月11日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.64%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0512。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2212.14万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2023-5-11 19:24 183次浏览

5月11日前海开源MSCI中国A股指数C净值下跌0.13%

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5月11日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数C（006525）较前一交易日净值下跌0.13%，跑赢上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.3998。前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日，最新规模为4951.12万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF1598... 阅读全文

2023-5-11 19:11 282次浏览

5月10日前海开源MSCI中国A股指数C净值下跌0.61%

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5月10日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数C（006525）较前一交易日净值下跌0.61%，跑赢上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.4015。前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日，最新规模为4951.12万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF1598... 阅读全文

2023-5-10 19:52 338次浏览

5月10日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.61%

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5月10日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.61%，跑赢上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0580。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2212.14万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2023-5-10 19:23 237次浏览

5月9日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌1.48%

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5月9日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌1.48%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0434。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为515.66万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增... 阅读全文

2023-5-9 19:46 446次浏览

5月8日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值上涨0.35%

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5月8日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值上涨0.35%，跑输上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0591。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为515.66万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增... 阅读全文

2023-5-8 19:10 228次浏览

4月27日前海开源MSCI中国A股指数C净值上涨0.62%

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4月27日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数C（006525）较前一交易日净值上涨0.62%，跑输上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.4020。前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日，最新规模为4951.12万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源沪深300指数A0... 阅读全文

2023-4-27 20:52 303次浏览

4月21日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌2.05%

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4月21日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌2.05%，跑输上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0617。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2212.14万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2023-4-21 19:28 237次浏览