基金份额折算相关资讯_叩富问财专题

重磅BD接连落地，医保政策持续倾斜，创新药行情热火朝天。支持T+0融资融券交易的港股创新药ETF（159567）跟踪国证港股通创新药指数(987018.CNI)，截至8月4日收盘，该指数年初至今累计上涨101.93%，领先众多医药类指数，在全市场2455只有产品跟踪的股票/债券/商品/外汇/多资产等指数中排名第一！（数据来源：wind，2025.01.01-2025.08.04）而港股创新药ETF（159567）近期再传利好！据国... 阅读全文

2025-8-6 14:23 1141次浏览

基金份额的注册登记名词解释

资深赵顾问 _基金
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投资者卖出基金份额后，取得款项，并由注册登记机构在其基金帐户中登记，表明所持基金份额的减少。基金份额登记具有确定和变更基金份额持有人及其权利的法律效力。基金份额登记过程实际上是注册登记机构通过注册登记系统对基金投资者所投资基金份额及其变动的确认、记账的过程。这个过程与基金的申购、赎回过程是一致的,具体流程如下:T日,投资者的申购、赎回申请信息通过代销机构网点传送至代销机构总部,由代销机构总部将本代销机构的申购、赎回申请信息汇总后统一。... 阅读全文

2025-1-2 00:04 722次浏览

T日基金份额累计净值名词解释

资深赵顾问 _基金
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如果一支基金自发行以来，没有分过红或拆分份额，单位净值等于累计净值。否则，一般累计净值大于单位净值。公式为基金累计净值＝基金净值＋基金成立后份额的累计分红金额比如单位净值1.5元基金，决定每份分红0.5元。则分红除权后，基金单位净值为1.0元，累计净值则为1.5元（有0.5元每份转成现金进入投资者账户）再就是单位净值2元基金，决定按1:1比例拆分份额，在拆分后基金单位净值为1.0元，累计净值则为2.0元（投资者账户基金份额增加1倍... 阅读全文

2025-1-2 00:01 1351次浏览

主题类ETF份额创年内新高7只基金份额连续增长

期货胡经理 _期货
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2023-07-1708:56:39证券时报网近期市场积极信号开始逐步出现，重仓TMT（含计算机、通信、传媒、电子行业）赛道的主题ETF份额增长明显。经历为期不到一个月的调整后，人工智能以及数字经济相关题材再度反攻，带动科技股全线回暖。证券时报·数据宝统计，上周电子、传媒、通信指数累计涨幅均超2%，计算机指数累计上涨0.82%。其中电子指数累计涨幅3.36%，排在行业第一位。TMT赛道的股票如华海诚科、华是科技、商络电子、人民网... 阅读全文

2023-7-17 14:16 842次浏览

弱市也能大幅“吸金”近200只权益基金份额翻倍

期货胡经理 _期货
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2022-05-1602:10:33 证券时报证券时报记者吴琦今年投资者都在买哪些宝藏基金？A股震荡走势下，仍有出众的基金经理逆势吸金，管理的基金产品规模不断上升。这些优秀的基金经理是何风格？实际上，开年以来，新基金发行遇冷，不少基金公司将营销重心放到存量基金上。除了绩优抗跌基金受到投资者追捧外，基金公司也在围绕符合投资者需求的基金产品上开展持续营销，同... 阅读全文

2022-5-18 10:55 598次浏览

基金业协会频频提到“保护基金份额持有人利益”

陈经理 _股票
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保护持有人利益“我的观点是市场停了，基金申赎就停，市场没有停，基金申赎也就不用停。比如现在市场5%临时熔断，申购赎回临时停15分钟;市场在5%停够15分钟打开，申购赎回也在15分钟后打开。”王群航认为，即申购和赎回同步，在暂停赎回的同时申购也要暂停。《通知》中，基金业协会频频提到“保护基金份额持有人利益”，原因... 阅读全文

2015-12-16 16:21 159次浏览

基金业协会频频提到“保护基金份额持有人利益”