基金份额折算相关资讯_叩富问财专题

基金的持有份额和持有金额是不一样的，其中基金持有金额就是持有的份额乘以基金净值。开放式基金的初始单位净值一般为1，基金上市后的每个交易日都会更新基金单位份额净值。如果基金持有金额比持有份额少属于亏损，对于收益率较为稳定的基金产品而言，基金单位份额净值大概率是上涨的，所以投资者买入基金产品时的单位净值有可能高于1。总的来说，每个基金的单位净值一般来讲一开始都是1元，也就是一元可以买到一份这个基金。随着基金经理的投资，单位净值也会变化... 阅读全文

2025-1-2 01:02 480次浏览

2月基金发行再遇冷，份额缩水近75%

资深郑经理 _股票
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尽管市场出现回暖态势，但2月基金发行依然不容乐观，发行份额、数量环比均出现大幅下滑。Wind数据显示，以基金成立日作为统计标准，截至2月28日，2月新成立基金数量共58只，相比1月的148只再度下滑约六成；基金发行份额合计为294.15亿份，相比1月的1188.20亿份大幅缩水75%。单只基金发行份额也从1月的8.03亿份下跌至2月的5.07亿份，为近12个月以来的最低水平。... 阅读全文

2022-3-1 09:18 230次浏览

如何计算开放式基金的申购费用及份额的？

小陈经理 _股票
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申购开放式基金采用未知价法,即基金单位交易价格是在行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。　　申购开放式基金单位数量份额的计算方法如下:　　申购费用=申购金额×申购费率　　净申购金额=申购金额-申购费用　　申购份额=净申购金额/申购当日基金单位资产净值　　例... 阅读全文

2018-10-8 15:43 131次浏览

标准券折算率管理办法

资深-于经理 _股票
广州已帮助9685人好评108

第一条为控制证券交易所回购交易的风险，维护投资者的利益，根据有关法律法规、证券交易所及证券登记结算机构的相关业务规则，制定本办法。　　　　第二条本办法适用于在证券交易所上市的、可用以进行回购交易的国债、企业债和其他债券。　　　　本办法所称“回购交易”特指利用在证券交易所挂牌的实行标准券... 阅读全文

2018-1-8 16:48 490次浏览

申购开放式基金购买份额怎样计算？

首席刘经理 _股票
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股票开户，佣金万2，量大万1，行业最低！并且为百万以上的资金免费开通VIP快速交易通道，开户直接开通创业板，支持同花顺等三方交易软件，欢迎在线咨询，希望可以帮到你！电话：13699049865；QQ：3472616690 刘经理1、申购份额的计算：申购费用＝申购金额×申购费率；申购份数＝申购金额-申购费用/T日基金单位净值... 阅读全文

2016-6-16 22:27 681次浏览

分级基金B份额下折风险警示

何经理 _股票
贵阳已帮助1.9万+人好评1079

尊敬的投资者：*证保B（150178）、*创业板B（150153）、*工业4B（150316）、*中证90B（150031）、*转债B级（150144）、*同瑞B（150065）、*同辉B（150109）、*证券股B（150302）将以2015年8月25日为折算基准日进行不定期折算。目前杠杆较高，折算后杠杆将大幅降低，投资者高溢价买入基金可能遭受重大损失，请投资者关注风险... 阅读全文

2015-8-25 14:50 892次浏览

【重要提示】多只分级B今为下折算基准日，关注风险！